前海开源港股通股息率50强
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 004098
近一年收益率： 13.02%
近半年收益率： 0.74%
近三月收益率： 0.75%
近一月收益率： -1.74%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 00836116
- 01193116
- 01336116
- 03311116
- 00762116
- 00883116
- 06110116
- 00152116
- 09988116
- 00552116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00836
- 116.01193
- 116.01336
- 116.03311
- 116.00762
- 116.00883
- 116.06110
- 116.00152
- 116.09988
- 116.00552
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.15 | 0.07 | 0.09 | 0.25 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.32 | 0.12 | 0.26 | 0.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.7 | 0.64 | 0.47 | 0.63 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.15
- 0.07
- 0.09
- 0.25
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.32
- 0.12
- 0.26
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.7
- 0.64
- 0.47
- 0.63
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30285611 | 王霞 | 4 | 11年又278天 | 19.13亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.60 | 57.20 | 77.50 | 93.90 | 51.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 39.5912% | 27.15% | -1.15% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30781271 | 王思岳 | 4 | 3年又144天 | 10.04亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.30 | 85.20 | 77.50 | 89.60 | 50.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 52.6502% | 34.14% | 28.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 11.97%
- 3.06%
- 3.4%
- 4.52%
- 个人持有比例
- 88.03%
- 96.94%
- 96.6%
- 95.48%
- 内部持有比例
- 0.1109%
- 0.0161%
- 0.3206%
- 0.3156%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.51%
- 81.71%
- 88.22%
- 88.01%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 5.53%
- 4.21%
- 现金占净比
- 9.54%
- 17.63%
- 3.36%
- 4.61%
- 净资产
- 0.7344%
- 0.7111%
- 0.5827%
- 0.7685%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 红土创新新科技股票A | 121.69 |
| 财通集成电路产业股票 | 119.76 |
| 财通集成电路产业股票 | 118.02 |
| 华商高端装备制造股票 | 106.24 |
| 华商高端装备制造股票 | 104.93 |
| 红土创新新科技股票A | 182.45 |
| 易方达战略新兴产业股 | 166.94 |
| 易方达战略新兴产业股 | 164.76 |
| 财通集成电路产业股票 | 156.50 |
| 长信创新驱动股票 | 153.04 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 150.41 |
| 景顺长城优质成长股票 | 148.57 |
| 财通集成电路产业股票 | 146.63 |
| 易方达战略新兴产业股 | 143.78 |
| 易方达战略新兴产业股 | 140.82 |
| 华商上游产业股票A | 183.10 |
| 华商高端装备制造股票 | 169.05 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 156.46 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 150.34 |
| 申万菱信智能驱动股票 | 147.63 |
| 国寿安保数字经济股票 | 36.80 |
| 国寿安保数字经济股票 | 36.68 |
| 国寿安保产业升级股票 | 34.64 |
| 国寿安保产业升级股票 | 34.49 |
| 前海开源价值策略股票 | 28.12 |