鹏华安益增强混合D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 004100
近一年收益率： 1.48%
近半年收益率： 1.26%
近三月收益率： 1.07%
近一月收益率： 0.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华安益增强混合D 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 70.0 | 95.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1885111
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.188511
- 基金持仓股票代码
- 0006510
- 6010881
- 6008871
- 6000361
- 0008580
- 6006901
- 6012881
- 0005430
- 6000231
- 0003330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000651
- 1.601088
- 1.600887
- 1.600036
- 0.000858
- 1.600690
- 1.601288
- 0.000543
- 1.600023
- 0.000333
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 1.3692 | 1.4017 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3696 | 1.4021 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3686 | 1.4011 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.3677 | 1.4002 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.3675 | 1.4000 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.3670 | 1.3995 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.3665 | 1.3990 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.3668 | 1.3993 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.3667 | 1.3992 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.3666 | 1.3991 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.2 | 0.19 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.68 | 1.48 | 1.29 | 1.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.15
- 0.2
- 0.19
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.68
- 1.48
- 1.29
- 1.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30584274 | 方昶 | 4 | 6年又334天 | 314.66亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.20 | 77.10 | 66.90 | 77.70 | 96.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.5338% | 47.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 9.19%
- 9.84%
- 11.69%
- 10.22%
- 个人持有比例
- 90.81%
- 90.16%
- 88.31%
- 89.78%
- 内部持有比例
- 0.0858%
- 0.1811%
- 0.2261%
- 0.2894%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 4.57%
- 3.93%
- 5.14%
- 4.78%
- 债券占净比
- 88.07%
- 122.9%
- 103.48%
- 121.15%
- 现金占净比
- 3.77%
- 3.39%
- 4.87%
- 3.81%
- 净资产
- 2.2784%
- 2.0071%
- 1.7548%
- 1.61%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银聚享混合A | 35.23 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.89 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.87 |
| 工银聚享混合C | 34.68 |
| 华商双翼平衡混合A | 25.70 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.90 |
| 工银聚享混合A | 25.13 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.49 |
| 工银聚享混合C | 24.12 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.78 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.85 |
| 华夏磐泰混合C | 31.47 |
| 富国久利稳健配置混合 | 30.71 |
| 工银聚安混合A | 26.69 |
| 工银聚丰混合A | 26.52 |
| 华商恒益稳健混合 | 96.72 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.02 |
| 易方达鑫转增利混合A | 70.80 |
| 易方达鑫转增利混合C | 65.74 |
| 安信民稳增长混合A | 57.03 |
| 工银聚享混合A | 16.04 |
| 工银聚享混合C | 15.84 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.82 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.81 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.06 |