单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东方红智逸沪港深定开混合 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-06-30 | 1.4112 | 1.4112 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-27 | 1.4098 | 1.4098 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-06-20 | 1.3948 | 1.3948 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-06-13 | 1.3956 | 1.3956 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-06-06 | 1.3964 | 1.3964 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-05-30 | 1.3865 | 1.3865 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-29 | 1.3925 | 1.3925 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-28 | 1.3870 | 1.3870 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-27 | 1.3887 | 1.3887 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-26 | 1.3905 | 1.3905 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 3.16 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30323724 | 纪文静 | 4 | 9年又357天 | 65.54亿(19只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
93.10 | 90.0 | 55.10 | 61.90 | 75.20 |
基金收益率 | ||
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成立以来 | 近3年 | 近1年 |
40.9509% | 61.37% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
富国久利稳健配置混合 | 39.64 |
富国久利稳健配置混合 | 39.63 |
工银聚享混合A | 35.56 |
工银聚享混合C | 35.03 |
华商双翼平衡混合A | 29.43 |
富国久利稳健配置混合 | 37.57 |
工银聚安混合A | 26.07 |
工银聚享混合A | 25.84 |
永赢鑫欣混合A | 25.64 |
工银聚安混合C | 25.05 |
华夏磐泰混合(LOF | 30.42 |
华夏磐泰混合C | 30.05 |
富国久利稳健配置混合 | 29.50 |
华商恒益稳健混合 | 26.23 |
平安瑞兴1年持有混合 | 25.75 |
华商恒益稳健混合 | 93.56 |
华商双翼平衡混合A | 84.63 |
易方达鑫转增利混合A | 63.34 |
安信民稳增长混合A | 59.32 |
易方达鑫转增利混合C | 58.50 |
富国久利稳健配置混合 | 19.62 |
富国久利稳健配置混合 | 19.61 |
工银聚享混合A | 18.61 |
工银聚享混合C | 18.38 |
华商双翼平衡混合A | 11.87 |