东方红智逸沪港深定开混合

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 1.20%
最小申购金额: 10
基金代码: 004278
近一年收益率: 10.02%
近半年收益率: 2.36%
近三月收益率: 0.36%
近一月收益率: 1.78%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0404-1804-3005-1605-2005-2205-2605-2806-0606-2006-302017-122019-032020-062021-092022-122024-032025-061.361.371.381.391.401.411.42外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0404-1804-3005-1605-2005-2205-2605-2806-0606-2006-302018-032019-062020-092021-092022-122024-032025-060.00200.00400.00600.00800.001000.001200.001400.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 27, 2024Jun 30, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
东方红智逸沪港深定开混合
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0404-1804-3005-1605-2005-2205-2605-2806-0606-2006-302018-032019-062020-092021-092022-122024-032025-06-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 00700116
  • 0024750
  • 6006901
  • 0020280
  • 6008871
  • 6002761
  • 3007500
  • 09988116
  • 6000301
  • 6009411
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.00700
  • 0.002475
  • 1.600690
  • 0.002028
  • 1.600887
  • 1.600276
  • 0.300750
  • 116.09988
  • 1.600030
  • 1.600941
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-30 1.4112 1.4112 0.10% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-27 1.4098 1.4098 暂停申购 暂停赎回
2025-06-20 1.3948 1.3948 暂停申购 暂停赎回
2025-06-13 1.3956 1.3956 暂停申购 暂停赎回
2025-06-06 1.3964 1.3964 暂停申购 暂停赎回
2025-05-30 1.3865 1.3865 -0.43% 开放申购 开放赎回
2025-05-29 1.3925 1.3925 0.40% 开放申购 开放赎回
2025-05-28 1.3870 1.3870 -0.12% 开放申购 开放赎回
2025-05-27 1.3887 1.3887 -0.13% 开放申购 开放赎回
2025-05-26 1.3905 1.3905 -0.40% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 3.16 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 8.32 8.32 8.32 8.32
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 3.16
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 8.32
  • 8.32
  • 8.32
  • 8.32
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30323724 纪文静 4 9年又357天 65.54亿(19只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
93.10 90.0 55.10 61.90 75.20
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
40.9509% 61.37%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 2.14%
  • 2.14%
  • 2.95%
  • 2.95%
  • 个人持有比例
  • 97.86%
  • 97.86%
  • 97.05%
  • 97.05%
  • 内部持有比例
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 31.29%
  • 35.92%
  • 30.3%
  • 29.8%
  • 债券占净比
  • 80.67%
  • 84.34%
  • 64.32%
  • 74.94%
  • 现金占净比
  • 0.67%
  • 1.54%
  • 1.89%
  • 0.71%
  • 净资产
  • 10.6678%
  • 11.3801%
  • 11.4667%
  • 11.6475%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31