业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	80.0	80.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 00700116
• 6004261
• 6036991
• 02318116
• 6000601
• 01818116
• 6016001
• 01787116
• 0008070

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 116.00700
• 1.600426
• 1.603699
• 116.02318
• 1.600060
• 116.01818
• 1.601600
• 116.01787
• 0.000807

期间申购
份额	0.04	0.04	0.08	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.22	0.17	0.49	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.24	4.11	3.7	3.54
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.04
• 0.08
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.22
• 0.17
• 0.49
• 0.24

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.24
• 4.11
• 3.7
• 3.54

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30646943	王丹	5	7年又75天	26.71亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	82.40	84.30	93.40	85.60	64.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
100.8167%	111.59%	43.78%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.47%
• 7.33%
• 0.52%
• 0.55%

• 个人持有比例
• 99.53%
• 92.67%
• 99.48%
• 99.45%

• 内部持有比例
• 0.21%
• 0.22%
• 0.25%
• 0.06%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.25%
• 91.97%
• 93.13%
• 92.02%

• 债券占净比
• 3.19%
• 0%
• 2.0%
• 0.99%

• 现金占净比
• 4.06%
• 7.7%
• 5.73%
• 5.46%

• 净资产
• 6.2743%
• 6.3964%
• 6.9379%
• 6.6983%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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易方达信息产业混合A	180.51
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