博时新兴消费主题混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 004505
近一年收益率： 7.9%
近半年收益率： 6.52%
近三月收益率： 5.95%
近一月收益率： -1.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时新兴消费主题混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136931
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113693
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6008871
- 6003981
- 0006510
- 0029560
- 6890091
- 0007290
- 6054991
- 6031801
- 6004151
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.600887
- 1.600398
- 0.000651
- 0.002956
- 1.689009
- 0.000729
- 1.605499
- 1.603180
- 1.600415
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.5840 | 1.5840 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.5870 | 1.5870 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.6060 | 1.6060 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.6140 | 1.6140 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6240 | 1.6240 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6310 | 1.6310 | -1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6620 | 1.6620 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.6640 | 1.6640 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.6430 | 1.6430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.6430 | 1.6430 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.3 | 2.25 | 2.21 | 2.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.08
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.08
- 0.11
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.3
- 2.25
- 2.21
- 2.08
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30540233 | 王诗瑶 | 4 | 8年又20天 | 14.64亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.90 | 64.70 | 73.10 | 86.90 | 99.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 58.4% | 59.75% | 10.89% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.81%
- 0.86%
- 0.4%
- 0.28%
- 个人持有比例
- 99.19%
- 99.14%
- 99.6%
- 99.72%
- 内部持有比例
- 0.1%
- 0.13%
- 0.14%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 60.88%
- 69.84%
- 77.06%
- 81.3%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.38%
- 现金占净比
- 38.46%
- 22.76%
- 23.31%
- 19.11%
- 净资产
- 3.3886%
- 3.4841%
- 3.2841%
- 3.0739%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |