摩根安隆回报混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 004739
近一年收益率： 4.0%
近半年收益率： -0.02%
近三月收益率： -0.85%
近一月收益率： -0.04%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
摩根安隆回报混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 90.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1376541
- 1158841
- 1855931
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.137654
- 1.115884
- 1.185593
- 基金持仓股票代码
- 6012881
- 0025940
- 6000361
- 3007500
- 0008580
- 3007600
- 3000590
- 6000301
- 6889811
- 0024750
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601288
- 0.002594
- 1.600036
- 0.300750
- 0.000858
- 0.300760
- 0.300059
- 1.600030
- 1.688981
- 0.002475
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.3510 | 1.3510 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3520 | 1.3520 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3518 | 1.3518 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3519 | 1.3519 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3514 | 1.3514 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3521 | 1.3521 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3522 | 1.3522 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3510 | 1.3510 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3515 | 1.3515 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3513 | 1.3513 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.12 | 0.33 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.19 | 1.08 | 0.78 | 0.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.03
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.2
- 0.12
- 0.33
- 0.24
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.19
- 1.08
- 0.78
- 0.55
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30758353 | 王娟 | 4 | 2年又208天 | 10.27亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.20 | 92.0 | 66.30 | 58.80 | 60.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.5249% | -2.57% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30799290 | 杨鹏 | 4 | 1年又279天 | 11.70亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.50 | 91.70 | 66.30 | 58.80 | 61.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.5328% | 4.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 18.77%
- 22.85%
- 14.82%
- 0.89%
- 个人持有比例
- 81.23%
- 77.15%
- 85.18%
- 99.11%
- 内部持有比例
- 0.0004%
- 0.0005%
- 0.0002%
- 0.0004%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.13%
- 23.11%
- 14.51%
- 23.96%
- 债券占净比
- 81.11%
- 34.98%
- 48.98%
- 46.67%
- 现金占净比
- 0.71%
- 2.1%
- 1.58%
- 2.28%
- 净资产
- 3.5345%
- 3.3436%
- 2.7628%
- 2.295%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.40 |
| 工银聚享混合A | 31.15 |
| 工银聚享混合C | 30.64 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.90 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.31 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.66 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.69 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.01 |
| 华夏磐泰混合C | 22.79 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.80 |
| 华夏磐泰混合C | 30.43 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.88 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 26.18 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.13 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.38 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.10 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.17 |
| 安信民稳增长混合A | 56.66 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.46 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.45 |
| 工银聚享混合A | 14.81 |
| 工银聚享混合C | 14.61 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.31 |