国寿安保稳泰一年定开混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 004773
近一年收益率： 10.57%
近半年收益率： -0.34%
近三月收益率： -0.54%
近一月收益率： 0.75%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国寿安保稳泰一年定开混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197211
- 1388901
- 1130421
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019721
- 1.138890
- 1.113042
- 基金持仓股票代码
- 6000361
- 0023720
- 0005430
- 0021420
- 6000271
- 0005680
- 6013181
- 6016011
- 6035011
- 6001141
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600036
- 0.002372
- 0.000543
- 0.002142
- 1.600027
- 0.000568
- 1.601318
- 1.601601
- 1.603501
- 1.600114
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.3129 | 1.5009 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-13 | 1.3083 | 1.4963 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-06 | 1.3100 | 1.4980 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-30 | 1.3050 | 1.4930 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-23 | 1.3047 | 1.4927 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-16 | 1.3031 | 1.4911 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-09 | 1.3061 | 1.4941 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-30 | 1.3029 | 1.4909 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-25 | 1.2992 | 1.4872 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-18 | 1.3003 | 1.4883 | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.02
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.07
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30384800 | 吴闻 | 5 | 9年又243天 | 121.16亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.30 | 96.70 | 65.80 | 56.80 | 84.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 52.4753% | 51.53% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 25.34%
- 30.1%
- 23.99%
- 11.99%
- 债券占净比
- 97.46%
- 66.3%
- 86.81%
- 82.01%
- 现金占净比
- 4.57%
- 1.26%
- 2.06%
- 6.59%
- 净资产
- 1.1836%
- 1.2348%
- 1.2642%
- 1.2646%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.29 |
| 工银聚享混合A | 33.03 |
| 工银聚享混合C | 32.50 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.57 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.02 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.04 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.87 |
| 华夏磐泰混合C | 23.63 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.48 |
| 华夏磐泰混合C | 30.11 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.75 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.04 |
| 富国久利稳健配置混合 | 25.89 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.25 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.50 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.04 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.12 |
| 安信民稳增长混合A | 57.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.85 |
| 工银聚享混合A | 15.65 |
| 工银聚享混合C | 15.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.67 |