嘉实新添丰定期混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 004916
近一年收益率： 5.97%
近半年收益率： 1.64%
近三月收益率： 0.98%
近一月收益率： 0.49%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.3100 | 1.3823 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-26 | 1.3102 | 1.3825 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3100 | 1.3823 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3091 | 1.3814 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3086 | 1.3809 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3080 | 1.3803 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3078 | 1.3801 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3079 | 1.3802 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3073 | 1.3796 | -0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3078 | 1.3801 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.53 | 0 | 0.72 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.09 | 0 | 0.41 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.23 | 0.67 | 0.67 | 0.99 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.53
- 0
- 0.72
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.09
- 0
- 0.41
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.23
- 0.67
- 0.67
- 0.99
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30810293 | 吴翠 | 0 | 1年又235天 | 44.62亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.7869% | 4.64% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30715573 | 赖礼辉 | 4 | 4年又254天 | 37.13亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.30 | 86.10 | 53.10 | 56.0 | 61.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.6133% | 8.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 23.8%
- 18.77%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 76.2%
- 81.23%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.25%
- 0.2%
- 0.34%
- 0.12%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.75%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 66.4%
- 95.99%
- 85.09%
- 73.5%
- 现金占净比
- 4.52%
- 1.92%
- 1.37%
- 2.59%
- 净资产
- 0.3048%
- 0.8788%
- 0.914%
- 1.2795%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |