中金瑞安混合发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005006
近一年收益率： -1.59%
近半年收益率： -7.03%
近三月收益率： -7.99%
近一月收益率： -2.46%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196741
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019674
- 基金持仓股票代码
- 0024750
- 0026480
- 6000791
- 3007500
- 0025170
- 6051171
- 0023710
- 0028500
- 6885961
- 0004250
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002475
- 0.002648
- 1.600079
- 0.300750
- 0.002517
- 1.605117
- 0.002371
- 0.002850
- 1.688596
- 0.000425
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.3513 | 1.3513 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3503 | 1.3503 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3587 | 1.3587 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3630 | 1.3630 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3607 | 1.3607 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3681 | 1.3681 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3658 | 1.3658 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3857 | 1.3857 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3907 | 1.3907 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3771 | 1.3771 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.04
- 0.04
- 0.04
- 0.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30709587 | 高懋 | 4 | 2年又176天 | 6.52亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 63.0 | 57.60 | 70.0 | 75.70 | 62.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -8.603% | -3.56% | -0.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 11.59%
- 15.05%
- 15.99%
- 16.59%
- 个人持有比例
- 88.41%
- 84.95%
- 84.01%
- 83.41%
- 内部持有比例
- 0.0069%
- 0.0073%
- 0.0029%
- 0.0015%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.14%
- 91.42%
- 91.44%
- 90.3%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.41%
- 7.8%
- 7.07%
- 7.75%
- 净资产
- 0.1497%
- 0.1586%
- 0.1374%
- 0.1309%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |