泰康景泰回报混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 005014
近一年收益率： 5.33%
近半年收益率： 2.3%
近三月收益率： 2.52%
近一月收益率： 1.51%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
泰康景泰回报混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 75.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6007571
- 6005511
- 6009001
- 0009750
- 6010001
- 6033251
- 0005210
- 6004891
- 3008880
- 6005471
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600757
- 1.600551
- 1.600900
- 0.000975
- 1.601000
- 1.603325
- 0.000521
- 1.600489
- 0.300888
- 1.600547
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.7312 | 1.7312 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.7317 | 1.7317 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.7357 | 1.7357 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.7366 | 1.7366 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.7362 | 1.7362 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.7312 | 1.7312 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.7333 | 1.7333 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.7328 | 1.7328 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.7317 | 1.7317 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.7327 | 1.7327 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.24 | 0.79 | 0.29 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.44 | 5.66 | 5.38 | 5.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0
- 0.02
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.24
- 0.79
- 0.29
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.44
- 5.66
- 5.38
- 5.34
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30682742 | 黄钟 | 4 | 5年又270天 | 21.33亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 81.60 | 66.60 | 65.30 | 70.60 | 64.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 52.1036% | 27.21% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30682356 | 宋仁杰 | 5 | 5年又277天 | 33.50亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.10 | 82.0 | 98.70 | 97.20 | 93.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 51.7571% | 25.68% | -6.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 66.44%
- 68.26%
- 70.27%
- 81.65%
- 个人持有比例
- 33.56%
- 31.74%
- 29.73%
- 18.35%
- 内部持有比例
- 0.1106%
- 0.113%
- 0.2295%
- 0.1599%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 29.16%
- 25.49%
- 24.08%
- 30.91%
- 债券占净比
- 92.62%
- 86.06%
- 94.38%
- 61.53%
- 现金占净比
- 0.47%
- 1.26%
- 0.6%
- 6.28%
- 净资产
- 11.2128%
- 10.0992%
- 9.618%
- 9.5761%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.28 |
| 工银聚享混合A | 34.21 |
| 工银聚享混合C | 33.68 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.17 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.63 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.67 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.14 |
| 华夏磐泰混合C | 22.92 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.22 |
| 华夏磐泰混合C | 30.85 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.25 |
| 工银聚安混合A | 26.96 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.53 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.41 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.98 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.97 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.97 |
| 安信民稳增长混合A | 58.61 |
| 工银聚享混合A | 15.96 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.80 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.79 |
| 工银聚享混合C | 15.76 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.94 |