嘉合睿金混合发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005091
近一年收益率： 26.9%
近半年收益率： -9.06%
近三月收益率： -3.33%
近一月收益率： 3.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉合睿金混合发起式C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 55.0 | 50.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130531
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113053
- 基金持仓股票代码
- 6885211
- 0023350
- 3007380
- 0008800
- 3008570
- 0023640
- 0029290
- 6039861
- 3001530
- 0028510
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688521
- 0.002335
- 0.300738
- 0.000880
- 0.300857
- 0.002364
- 0.002929
- 1.603986
- 0.300153
- 0.002851
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0472 | 1.5122 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0273 | 1.4923 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0367 | 1.5017 | 4.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9896 | 1.4546 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9660 | 1.4310 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9656 | 1.4306 | -2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9868 | 1.4518 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9960 | 1.4610 | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9793 | 1.4443 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9856 | 1.4506 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.14 | 0.06 | 0.29 | 0.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.07 | 0.17 | 0.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.25 | 0.24 | 0.36 | 0.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.14
- 0.06
- 0.29
- 0.48
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.14
- 0.07
- 0.17
- 0.35
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.25
- 0.24
- 0.36
- 0.49
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802444 | 陶棣溦 | 4 | 1年又359天 | 0.85亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.10 | 85.40 | 53.30 | 50.20 | 78.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -26.5741% | -0.09% | 2.51% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 2.08%
- 0.0%
- 11.92%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 97.92%
- 100.0%
- 88.08%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.5%
- 0.47%
- 0.35%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.89%
- 95.06%
- 88.2%
- 89.87%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 3.2%
- 1.32%
- 9.87%
- 8.99%
- 净资产
- 0.3134%
- 0.3259%
- 0.5684%
- 0.8468%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |