业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	55.0	60.0	75.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0196781

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019678

• 基金持仓股票代码
• 6052961
• 0027140
• 0021000
• 0023110
• 6034771
• 3004980
• 0022990
• 6009751
• 0025670
• 3007610

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.605296
• 0.002714
• 0.002100
• 0.002311
• 1.603477
• 0.300498
• 0.002299
• 1.600975
• 0.002567
• 0.300761

期间申购
份额	0.39	0.5	0.63	0.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.33	0.69	0.77	0.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.52	3.32	3.18	3.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.39
• 0.5
• 0.63
• 0.5

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.33
• 0.69
• 0.77
• 0.52

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.52
• 3.32
• 3.18
• 3.16

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30350034	唐能	4	10年又301天	27.95亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.80	70.90	64.20	73.40	92.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-41.9733%	9.36%	-10.84%

持有人结构

• 机构持有比例
• 18.31%
• 22.84%
• 22.75%
• 3.67%

• 个人持有比例
• 81.69%
• 77.16%
• 77.25%
• 96.33%

• 内部持有比例
• 0.29%
• 0.29%
• 0.26%
• 0.3%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.56%
• 90.81%
• 92.47%
• 92.21%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.62%
• 9.75%
• 8.46%
• 8.53%

• 净资产
• 5.7477%
• 5.7652%
• 6.7937%
• 8.3459%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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