南方高端装备混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005207
近一年收益率： 9.71%
近半年收益率： -4.35%
近三月收益率： -12.71%
近一月收益率： -2.28%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方高端装备混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 80.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6882081
- 3007500
- 3006040
- 6050881
- 6883721
- 0028230
- 6889811
- 6033381
- 0021560
- 6032961
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688208
- 0.300750
- 0.300604
- 1.605088
- 1.688372
- 0.002823
- 1.688981
- 1.603338
- 0.002156
- 1.603296
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.9689 | 2.8049 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.9566 | 2.7926 | -2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.9967 | 2.8327 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.9953 | 2.8313 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.9710 | 2.8070 | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.0014 | 2.8374 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.9990 | 2.8350 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 2.0006 | 2.8366 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.9954 | 2.8314 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.9846 | 2.8206 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.77 | 0.05 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.02 | 0.77 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.76 | 2.51 | 1.79 | 1.78 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.77
- 0.05
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.02
- 0.77
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.76
- 2.51
- 1.79
- 1.78
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30691594 | 张磊 | 4 | 5年又132天 | 10.33亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.0 | 80.50 | 61.80 | 56.50 | 55.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.0329% | 24.97% | -0.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 64.48%
- 80.67%
- 85.52%
- 86.82%
- 个人持有比例
- 35.52%
- 19.33%
- 14.48%
- 13.18%
- 内部持有比例
- 0.0487%
- 0.0057%
- 0.0019%
- 0.0018%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.03%
- 90.16%
- 94.08%
- 94.09%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.77%
- 10.27%
- 6.49%
- 6.15%
- 净资产
- 9.8628%
- 10.8153%
- 9.6176%
- 9.8041%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.95 |
| 同泰产业升级混合C | 113.08 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 94.39 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 93.64 |
| 信澳博见成长一年定期 | 92.89 |
| 同泰产业升级混合A | 91.61 |
| 同泰产业升级混合C | 90.07 |
| 诺安多策略混合A | 77.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 61.45 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.87 |
| 招商优势企业混合A | 69.31 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.46 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.39 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.38 |
| 大成新锐产业混合A | 140.60 |
| 交银趋势混合A | 138.17 |
| 华宝资源优选混合A | 117.49 |
| 华夏行业景气混合 | 116.40 |
| 景顺长城公司治理混合 | 108.42 |
| 同泰产业升级混合A | 100.06 |
| 同泰产业升级混合C | 99.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.67 |
| 永赢医药创新智选混合 | 80.21 |