业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	75.0	100.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1231742
• 1100901

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123174
• 1.110090

• 基金持仓股票代码
• 0006510
• 6006601
• 0023110
• 0009750
• 6005191
• 0001000
• 0024220
• 0025880
• 0026020
• 6009001

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000651
• 1.600660
• 0.002311
• 0.000975
• 1.600519
• 0.000100
• 0.002422
• 0.002588
• 0.002602
• 1.600900

期间申购
份额	0.2	0.01	0.02	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.12	0.08	0.25	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.12	2.05	1.82	1.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.2
• 0.01
• 0.02
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.12
• 0.08
• 0.25
• 0.11

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.12
• 2.05
• 1.82
• 1.72

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30724817	王子建	5	4年又20天	26.48亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.20	96.20	76.50	57.40	88.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.3099%	-0.36%	-1.3%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.96%
• 2.74%
• 2.94%
• 11.56%

• 个人持有比例
• 94.04%
• 97.26%
• 97.06%
• 88.44%

• 内部持有比例
• 0.2589%
• 0.2759%
• 0.2692%
• 0.2676%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 86.85%
• 81.98%
• 93.83%
• 88.46%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 12.15%
• 19.77%
• 6.58%
• 12.52%

• 净资产
• 3.4478%
• 3.4166%
• 3.4536%
• 3.1586%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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