业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	70.0	75.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 01801116
• 6881311
• 6002761
• 6032591
• 6886171
• 6882661
• 3007590
• 6880501
• 0004230
• 3003470

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01801
• 1.688131
• 1.600276
• 1.603259
• 1.688617
• 1.688266
• 0.300759
• 1.688050
• 0.000423
• 0.300347

期间申购
份额	0.12	0.1	0.17	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.38	0.18	0.29	0.21
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.82	1.74	1.63	1.49
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 0.1
• 0.17
• 0.08

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.38
• 0.18
• 0.29
• 0.21

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.82
• 1.74
• 1.63
• 1.49

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30649446	郝淼	5	6年又0天	29.01亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.80	88.90	72.80	67.10	95.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-43.8173%	-18.87%	-23.43%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30844657	孙晓晖	0	51天	10.26亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.7475%	3.05%	2.39%

持有人结构

• 机构持有比例
• 6.81%
• 15.65%
• 0.41%
• 0.02%

• 个人持有比例
• 93.19%
• 84.35%
• 99.59%
• 99.98%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.06%
• 0.08%
• 0.11%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 91.7%
• 92.39%
• 90.4%
• 92.49%

• 债券占净比
• 5.21%
• 4.73%
• 5.33%
• 4.86%

• 现金占净比
• 3.29%
• 3.09%
• 3.69%
• 2.31%

• 净资产
• 10.6577%
• 11.7844%
• 10.2416%
• 10.2607%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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