万家经济新动能混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005312
近一年收益率： 54.65%
近半年收益率： 15.67%
近三月收益率： -6.89%
近一月收益率： -5.6%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家经济新动能混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 6038931
- 6882351
- 3004540
- 6884281
- 6882561
- 0022300
- 6885361
- 3006610
- 6881141
- 6880121
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603893
- 1.688235
- 0.300454
- 1.688428
- 1.688256
- 0.002230
- 1.688536
- 0.300661
- 1.688114
- 1.688012
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.5586 | 1.5586 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.5711 | 1.5711 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5855 | 1.5855 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5824 | 1.5824 | -1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6112 | 1.6112 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6218 | 1.6218 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6383 | 1.6383 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.6281 | 1.6281 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.6341 | 1.6341 | -2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.6813 | 1.6813 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.21 | 0.17 | 0.76 | 6.85 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.26 | 1.04 | 2.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.43 | 3.34 | 3.07 | 7.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.21
- 0.17
- 0.76
- 6.85
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.26
- 0.26
- 1.04
- 2.35
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.43
- 3.34
- 3.07
- 7.57
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30280829 | 黄兴亮 | 5 | 11年又6天 | 151.14亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.50 | 98.0 | 73.20 | 50.60 | 86.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 39.4471% | 34.71% | -1.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 29.76%
- 18.3%
- 8.22%
- 0.51%
- 个人持有比例
- 70.24%
- 81.7%
- 91.78%
- 99.49%
- 内部持有比例
- 0.0224%
- 0.0264%
- 0.027%
- 0.0003%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.35%
- 94.88%
- 93.75%
- 93.74%
- 债券占净比
- 1.16%
- 0.93%
- 1.22%
- 1.59%
- 现金占净比
- 5.74%
- 4.24%
- 5.49%
- 5.32%
- 净资产
- 8.7146%
- 10.8615%
- 8.3482%
- 19.0025%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |