汇添富价值创造定开混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005379
近一年收益率： 26.87%
近半年收益率： -2.01%
近三月收益率： -1.35%
近一月收益率： -6.86%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1180501
- 1180501
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118050
- 1.118050
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 6018991
- 3007500
- 0003330
- 01378116
- 6012311
- 09926116
- 6005191
- 6003091
- 0023710
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 1.601899
- 0.300750
- 0.000333
- 116.01378
- 1.601231
- 116.09926
- 1.600519
- 1.600309
- 0.002371
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 5.11 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 31.24 | 26.16 | 26.16 | 26.16 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.03
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 5.11
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 31.24
- 26.16
- 26.16
- 26.16
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30441407 | 胡昕炜 | 4 | 9年又353天 | 292.51亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.60 | 65.10 | 73.60 | 87.80 | 62.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 75.25% | 76.56% | 4.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.06%
- 0.07%
- 0.07%
- 0.08%
- 个人持有比例
- 99.94%
- 99.93%
- 99.93%
- 99.92%
- 内部持有比例
- 0.15%
- 0.16%
- 0.16%
- 0.19%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.51%
- 94.99%
- 98.8%
- 97.57%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.18%
- 2.8%
- 1.27%
- 2.38%
- 净资产
- 42.2415%
- 36.1796%
- 47.4964%
- 45.9279%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢科技智选混合发起 | 186.91 |
| 永赢科技智选混合发起 | 185.10 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 177.49 |
| 华泰柏瑞质量成长C | 176.25 |
| 中航机遇领航混合发起 | 176.20 |
| 信澳业绩驱动混合A | 255.86 |
| 信澳业绩驱动混合C | 251.65 |
| 华商均衡成长混合A | 219.88 |
| 华商均衡成长混合C | 216.10 |
| 易方达先锋成长混合A | 207.77 |
| 大摩数字经济混合A | 170.38 |
| 大摩数字经济混合C | 165.59 |
| 大成科技创新混合A | 163.98 |
| 大成科技创新混合C | 160.82 |
| 华商均衡成长混合A | 149.05 |
| 易方达科融混合 | 230.57 |
| 易方达信息产业混合A | 180.51 |
| 大成产业趋势混合A | 178.41 |
| 华夏行业景气混合A | 167.92 |
| 大成产业趋势混合C | 167.21 |
| 广发远见智选混合A | 49.28 |
| 广发远见智选混合C | 49.12 |
| 银华成长智选混合A | 28.61 |
| 银华成长智选混合C | 28.48 |
| 信澳产业优选一年持有 | 28.33 |