汇添富价值创造定开混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005379
近一年收益率： 5.5%
近半年收益率： 7.34%
近三月收益率： 0.68%
近一月收益率： 1.34%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1180501
- 1180501
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118050
- 1.118050
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 01810116
- 0003330
- 09988116
- 00883116
- 0005680
- 00981116
- 6005191
- 6018991
- 3007500
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.01810
- 0.000333
- 116.09988
- 116.00883
- 0.000568
- 116.00981
- 1.600519
- 1.601899
- 0.300750
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.3767 | 1.3767 | 1.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3629 | 1.3629 | 1.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3450 | 1.3450 | 0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3396 | 1.3396 | 0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3343 | 1.3343 | -1.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3542 | 1.3542 | -0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3552 | 1.3552 | -0.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3640 | 1.3640 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3633 | 1.3633 | -0.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3710 | 1.3710 | -0.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.09 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | 31.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.09
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 31.24
- 31.24
- 31.24
- 31.24
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30441407 | 胡昕炜 | 4 | 9年又81天 | 308.28亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.70 | 69.10 | 65.40 | 72.40 | 83.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 37.67% | 44.6% | -7.59% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.06%
- 0.06%
- 0.07%
- 0.07%
- 个人持有比例
- 99.94%
- 99.94%
- 99.93%
- 99.93%
- 内部持有比例
- 0.15%
- 0.15%
- 0.16%
- 0.16%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.44%
- 84.18%
- 92.72%
- 93.51%
- 债券占净比
- 0%
- 0.13%
- 0.14%
- 0%
- 现金占净比
- 10.32%
- 16.71%
- 6.16%
- 6.18%
- 净资产
- 39.836%
- 43.6819%
- 39.8751%
- 42.2415%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.95 |
| 永赢先进制造智选混合 | 119.27 |
| 同泰产业升级混合C | 119.08 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.39 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 105.65 |
| 同泰产业升级混合A | 100.61 |
| 同泰产业升级混合C | 99.00 |
| 诺安多策略混合A | 86.27 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.97 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.81 |
| 招商优势企业混合A | 63.95 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.26 |
| 交银趋势混合A | 131.49 |
| 大成新锐产业混合A | 126.40 |
| 华夏行业景气混合 | 115.55 |
| 华宝资源优选混合A | 111.59 |
| 景顺长城公司治理混合 | 105.05 |
| 同泰产业升级混合A | 104.31 |
| 同泰产业升级混合C | 103.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.19 |