业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	55.0	85.0	70.0	65.0	95.0

• 基金持仓债券代码
• 1136971
• 1136971

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113697
• 1.113697

• 基金持仓股票代码
• 3003950
• 6885431
• 6008791
• 3015710
• 6036781
• 6880021
• 6001501
• 6007601
• 0020250
• 3005930

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300395
• 1.688543
• 1.600879
• 0.301571
• 1.603678
• 1.688002
• 1.600150
• 1.600760
• 0.002025
• 0.300593

期间申购
份额	1.03	2.09	2.2	1.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.27	1.8	5.75	3.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	22.34	22.63	19.09	16.93
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.03
• 2.09
• 2.2
• 1.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.27
• 1.8
• 5.75
• 3.22

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 22.34
• 22.63
• 19.09
• 16.93

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30757789	孟浩之	5	4年又53天	43.10亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.50	83.80	81.40	67.50	94.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
40.4566%	37.74%	39.41%

持有人结构

• 机构持有比例
• 10.31%
• 6.56%
• 7.82%
• 12.09%

• 个人持有比例
• 89.69%
• 93.44%
• 92.18%
• 87.91%

• 内部持有比例
• 0.1203%
• 0.1244%
• 0.1279%
• 0.1248%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 88.44%
• 93.33%
• 90.23%
• 91.26%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.12%
• 0%

• 现金占净比
• 11.87%
• 7.22%
• 10.52%
• 13.58%

• 净资产
• 33.4613%
• 37.5459%
• 35.7374%
• 33.6221%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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