业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.08	0	0.01	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.41	0	0.1	0.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.7	0.7	0.6	0.56
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.08
• 0
• 0.01
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.41
• 0
• 0.1
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.7
• 0.7
• 0.6
• 0.56

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30781634	马航	4	2年又214天	15.74亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	65.60	75.50	73.60	70.60	63.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.8309%	-5.5%

持有人结构

• 机构持有比例
• 14.2%
• 4.14%
• 4.1%
• 4.77%

• 个人持有比例
• 85.8%
• 95.86%
• 95.9%
• 95.23%

• 内部持有比例
• 0.34%
• 0.22%
• 0.33%
• 0.36%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 92.75%
• 90.97%
• 72.75%
• 102.59%

• 现金占净比
• 9.67%
• 4.84%
• 32.14%
• 1.25%

• 净资产
• 0.9982%
• 0.9977%
• 0.8686%
• 0.8183%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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基金名称	基金涨幅
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富国久利稳健配置混合	28.66
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工银聚享混合C	13.72
富国久利稳健配置混合	12.74
富国久利稳健配置混合	12.74
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