业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	80.0	75.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 1136581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113658

• 基金持仓股票代码
• 0020490
• 00853116
• 0006800
• 0020270
• 03918116
• 6018721
• 6005951
• 00700116
• 0008030
• 00189116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002049
• 116.00853
• 0.000680
• 0.002027
• 116.03918
• 1.601872
• 1.600595
• 116.00700
• 0.000803
• 116.00189

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	0.06	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.32	0.32	0.26	0.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.06
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.32
• 0.32
• 0.26
• 0.25

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30803015	储乐延	4	2年又247天	5.59亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	63.80	79.30	79.70	86.20	58.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-3.3799%	1.23%	0.02%

持有人结构

• 机构持有比例
• 25.32%
• 25.84%
• 27.26%
• 28.73%

• 个人持有比例
• 74.68%
• 74.16%
• 72.74%
• 71.27%

• 内部持有比例
• 0.9%
• 1.39%
• 1.41%
• 1.48%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.56%
• 89.54%
• 83.42%
• 84.68%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.76%
• 9.67%
• 18.63%
• 16.98%

• 净资产
• 0.794%
• 0.7551%
• 0.7119%
• 0.6639%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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