业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.0	80.0	75.0	75.0	60.0

• 基金持仓债券代码
• 1100791
• 1130501

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.110079
• 1.113050

• 基金持仓股票代码
• 6010581
• 0029840
• 0004250
• 6039931
• 0006300
• 0027380
• 0012030
• 3003080
• 0008070
• 6883771

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601058
• 0.002984
• 0.000425
• 1.603993
• 0.000630
• 0.002738
• 0.001203
• 0.300308
• 0.000807
• 1.688377

期间申购
份额	0.02	0.02	0.02	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.18	0.41	0.44	0.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.88	1.5	1.07	0.95
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.02
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.18
• 0.41
• 0.44
• 0.13

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.88
• 1.5
• 1.07
• 0.95

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30201160	曹文俊	5	11年又277天	26.67亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.40	88.60	86.10	84.0	62.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
128.74%	87.52%	19.28%

持有人结构

• 机构持有比例
• 77.1%
• 76.27%
• 38.4%
• 27.92%

• 个人持有比例
• 22.9%
• 23.73%
• 61.6%
• 72.08%

• 内部持有比例
• 0.2893%
• 0.3541%
• 1.1793%
• 0.9162%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 78.18%
• 83.1%
• 77.6%
• 81.84%

• 债券占净比
• 1.88%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 20.61%
• 13.82%
• 21.03%
• 19.94%

• 净资产
• 3.0951%
• 2.3699%
• 2.0297%
• 1.9914%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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