中欧明睿新常态混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005765
近一年收益率： 9.11%
近半年收益率： -1.83%
近三月收益率： -5.05%
近一月收益率： 2.05%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧明睿新常态混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 60.0 | 70.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 00700116
- 01810116
- 0025940
- 00981116
- 09868116
- 0024750
- 09988116
- 3002740
- 0004250
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 116.00700
- 116.01810
- 0.002594
- 116.00981
- 116.09868
- 0.002475
- 116.09988
- 0.300274
- 0.000425
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 2.0375 | 2.2045 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 2.0225 | 2.1895 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 2.0340 | 2.2010 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 2.0008 | 2.1678 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.9687 | 2.1357 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.9630 | 2.1300 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.9646 | 2.1316 | -1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.9913 | 2.1583 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.9886 | 2.1556 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.9951 | 2.1621 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.57 | 0.59 | 2.1 | 0.67 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.37 | 1.01 | 2.81 | 0.98 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.31 | 5.88 | 5.17 | 4.85 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.57
- 0.59
- 2.1
- 0.67
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.37
- 1.01
- 2.81
- 0.98
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.31
- 5.88
- 5.17
- 4.85
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30725205 | 刘伟伟 | 4 | 4年又142天 | 62.44亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.20 | 76.40 | 53.10 | 61.40 | 55.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -19.211% | -13.65% | -29.52% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 9.1%
- 7.59%
- 43.48%
- 37.88%
- 个人持有比例
- 90.9%
- 92.41%
- 56.52%
- 62.12%
- 内部持有比例
- 0.31%
- 0.31%
- 0.21%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.88%
- 94.67%
- 94.14%
- 93.16%
- 债券占净比
- 5.02%
- 4.72%
- 4.38%
- 4.31%
- 现金占净比
- 0.21%
- 0.6%
- 2.94%
- 3.08%
- 净资产
- 35.0261%
- 41.2485%
- 43.4599%
- 45.4794%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |