国泰优势行业混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005819
近一年收益率： -2.09%
近半年收益率： -18.87%
近三月收益率： -14.01%
近一月收益率： -7.19%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰优势行业混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 55.0 | 55.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 0023710
- 6880121
- 6886081
- 6880721
- 6889811
- 6883611
- 6882561
- 6039861
- 3004420
- 3003830
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002371
- 1.688012
- 1.688608
- 1.688072
- 1.688981
- 1.688361
- 1.688256
- 1.603986
- 0.300442
- 0.300383
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.6068 | 1.6068 | -2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.6424 | 1.6424 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.6437 | 1.6437 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.6232 | 1.6232 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6344 | 1.6344 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6253 | 1.6253 | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6472 | 1.6472 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.6534 | 1.6534 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.6490 | 1.6490 | -2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.6908 | 1.6908 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.05 | 0.2 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.4 | 1.39 | 1.42 | 1.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.05
- 0.2
- 0.17
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.06
- 0.17
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.4
- 1.39
- 1.42
- 1.49
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30398818 | 彭凌志 | 4 | 9年又206天 | 11.62亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.60 | 88.80 | 52.70 | 51.50 | 59.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 60.68% | 45.58% | -0.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.46%
- 0.7%
- 12.87%
- 15.82%
- 个人持有比例
- 92.54%
- 99.3%
- 87.13%
- 84.18%
- 内部持有比例
- 3.74%
- 4.13%
- 3.84%
- 3.79%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.42%
- 94.25%
- 93.67%
- 92.75%
- 债券占净比
- 3.17%
- 2.84%
- 5.85%
- 5.15%
- 现金占净比
- 4.62%
- 2.57%
- 0.95%
- 1.97%
- 净资产
- 2.2822%
- 2.551%
- 2.8063%
- 3.6073%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |