业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	80.0	75.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1136411
• 1270562
• 1100861

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113641
• 0.127056
• 1.110086

• 基金持仓股票代码
• 6882561
• 00700116
• 3003080
• 3015710
• 3003950
• 3005020
• 0029160
• 00981116
• 0028370
• 03993116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688256
• 116.00700
• 0.300308
• 0.301571
• 0.300395
• 0.300502
• 0.002916
• 116.00981
• 0.002837
• 116.03993

期间申购
份额	0	0	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.04	0.04	0.08	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.6	0.56	0.49	0.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.04
• 0.08
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.6
• 0.56
• 0.49
• 0.45

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30757789	孟浩之	5	4年又53天	43.10亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.50	83.80	81.40	67.50	94.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.5516%	16.13%	12.77%

持有人结构

• 机构持有比例
• 33.32%
• 35.02%
• 0.23%
• 0.25%

• 个人持有比例
• 66.68%
• 64.98%
• 99.77%
• 99.75%

• 内部持有比例
• 0.0386%
• 0.2598%
• 0.4304%
• 0.4786%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 82.51%
• 86.46%
• 91.9%
• 89.55%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 20.15%
• 15.41%
• 10.49%
• 9.73%

• 净资产
• 1.3587%
• 1.3781%
• 1.4534%
• 1.3%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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