易方达鑫转增利混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005877
近一年收益率： 2.24%
近半年收益率： -0.31%
近三月收益率： -2.9%
近一月收益率： 0.75%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达鑫转增利混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1231072
- 1100791
- 1130521
- 1270452
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123107
- 1.110079
- 1.113052
- 0.127045
- 基金持仓股票代码
- 0020270
- 0008580
- 0006510
- 6880361
- 0003330
- 6000361
- 6009191
- 0005680
- 0026480
- 6005221
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002027
- 0.000858
- 0.000651
- 1.688036
- 0.000333
- 1.600036
- 1.600919
- 0.000568
- 0.002648
- 1.600522
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 1.9870 | 1.9870 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.9953 | 1.9953 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.9890 | 1.9890 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.9872 | 1.9872 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.9871 | 1.9871 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.9747 | 1.9747 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.9711 | 1.9711 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.9717 | 1.9717 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.9607 | 1.9607 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.9564 | 1.9564 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.41 | 0.22 | 0.16 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.22 | 0.55 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.06 | 1.05 | 0.66 | 0.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.41
- 0.22
- 0.16
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.16
- 0.22
- 0.55
- 0.21
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.06
- 1.05
- 0.66
- 0.47
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30672875 | 杨康 | 5 | 5年又217天 | 85.70亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.80 | 71.10 | 99.50 | 99.60 | 89.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 88.5739% | 34.28% | -2.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 32.35%
- 17.02%
- 50.2%
- 37.07%
- 个人持有比例
- 67.65%
- 82.98%
- 49.8%
- 62.93%
- 内部持有比例
- 0.0113%
- 0.0173%
- 0.0127%
- 0.0202%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 20.73%
- 24.92%
- 27.77%
- 27.63%
- 债券占净比
- 73.7%
- 75.31%
- 80.94%
- 83.67%
- 现金占净比
- 0.93%
- 0.44%
- 2.06%
- 2.03%
- 净资产
- 7.2108%
- 7.3314%
- 4.3525%
- 3.4964%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银聚享混合A | 34.76 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.54 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.53 |
| 工银聚享混合C | 34.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 24.57 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.56 |
| 工银聚享混合A | 24.69 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.33 |
| 工银聚享混合C | 23.68 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.60 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.14 |
| 华夏磐泰混合C | 30.76 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.51 |
| 工银聚安混合A | 26.28 |
| 工银聚丰混合A | 26.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 96.85 |
| 华商双翼平衡混合A | 79.39 |
| 易方达鑫转增利混合A | 69.55 |
| 易方达鑫转增利混合C | 64.53 |
| 安信民稳增长混合A | 57.46 |
| 工银聚享混合A | 15.63 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.52 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.52 |
| 工银聚享混合C | 15.43 |
| 平安瑞尚六个月持有混 | 10.05 |