业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	85.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1110221

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.111022

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 0027140
• 6005951
• 0027380
• 0006880
• 3002740
• 0024870
• 0007990
• 6001411
• 0021260

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 0.002714
• 1.600595
• 0.002738
• 0.000688
• 0.300274
• 0.002487
• 0.000799
• 1.600141
• 0.002126

期间申购
份额	0.1	0	1.41	1.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.44	0.95	0.32	0.88
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.71	3.75	4.84	5.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.1
• 0
• 1.41
• 1.56

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.44
• 0.95
• 0.32
• 0.88

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.71
• 3.75
• 4.84
• 5.52

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30748978	田荣	5	3年又80天	16.12亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	66.50	87.80	78.80	77.50	77.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
55.4263%	22.82%	20.32%

持有人结构

• 机构持有比例
• 95.82%
• 97.42%
• 96.6%
• 95.95%

• 个人持有比例
• 4.18%
• 2.58%
• 3.4%
• 4.05%

• 内部持有比例
• 0.45%
• 0.36%
• 0.5%
• 0.5%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.43%
• 93.04%
• 93.68%
• 92.7%

• 债券占净比
• 0%
• 0.22%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.89%
• 7.91%
• 6.43%
• 11.61%

• 净资产
• 9.1523%
• 6.4844%
• 12.0397%
• 13.8912%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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