创金合信工业周期股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005968
近一年收益率： -12.96%
近半年收益率： -10.35%
近三月收益率： -14.46%
近一月收益率： -5.98%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 55.0 | 60.0 | 70.0 | 50.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6011001
- 0025940
- 6889811
- 0009880
- 6880411
- 3012910
- 6038091
- 6004801
- 0028500
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.601100
- 0.002594
- 1.688981
- 0.000988
- 1.688041
- 0.301291
- 1.603809
- 1.600480
- 0.002850
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.4673 | 1.4673 | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4901 | 1.4901 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4975 | 1.4975 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4883 | 1.4883 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4936 | 1.4936 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4938 | 1.4938 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5081 | 1.5081 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5071 | 1.5071 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4971 | 1.4971 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.5141 | 1.5141 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.16 | 0.14 | 0.27 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.41 | 0.49 | 0.86 | 0.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.69 | 8.35 | 7.76 | 7.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.16
- 0.14
- 0.27
- 0.14
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.41
- 0.49
- 0.86
- 0.66
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 8.69
- 8.35
- 7.76
- 7.24
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30137673 | 李游 | 3 | 8年又233天 | 39.36亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.30 | 55.20 | 51.90 | 70.40 | 52.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 46.73% | 35.26% | -0.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.64%
- 0.06%
- 0.05%
- 0.1%
- 个人持有比例
- 99.36%
- 99.94%
- 99.95%
- 99.9%
- 内部持有比例
- 0.14%
- 0.17%
- 0.15%
- 0.19%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.43%
- 93.73%
- 92.05%
- 89.06%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.6%
- 7.66%
- 8.63%
- 9.8%
- 净资产
- 22.0873%
- 23.4335%
- 19.2756%
- 18.4664%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.24 |
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| 嘉实互融精选股票C | 70.76 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.64 |
| 嘉实互融精选股票A | 61.67 |
| 中银大健康股票A | 58.96 |
| 中银大健康股票C | 57.77 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 53.85 |
| 金鹰科技创新股票A | 69.02 |
| 嘉实互融精选股票A | 67.52 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 54.55 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.54 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 52.23 |
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| 大成高鑫股票A | 120.33 |
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| 华安医药生物股票发起 | 62.19 |
| 华安医药生物股票发起 | 61.83 |
| 嘉实互融精选股票A | 57.98 |
| 嘉实互融精选股票C | 57.56 |
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