业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	60.0	60.0	80.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 0003330
• 6054991
• 3014980
• 0023110
• 6031291
• 6032881
• 6006001
• 6008871
• 6006901

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 0.000333
• 1.605499
• 0.301498
• 0.002311
• 1.603129
• 1.603288
• 1.600600
• 1.600887
• 1.600690

期间申购
份额	0.87	2.85	2.21	1.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.42	0.71	1.75	2.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.9	4.04	4.5	3.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.87
• 2.85
• 2.21
• 1.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.42
• 0.71
• 1.75
• 2.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.9
• 4.04
• 4.5
• 3.51

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30467905	李海	4	9年又286天	38.22亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	89.10	54.30	79.50	90.20	72.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
84.6168%	85.49%	26.11%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.05%
• 26.9%
• 42.34%
• 67.04%

• 个人持有比例
• 98.95%
• 73.1%
• 57.66%
• 32.96%

• 内部持有比例
• 0.62%
• 0.54%
• 0.1%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.28%
• 94.04%
• 93.55%
• 92.9%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.36%
• 6.69%
• 7.3%
• 8.41%

• 净资产
• 3.9209%
• 8.8217%
• 9.9834%
• 7.3112%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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