单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰消费优选股票 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
---|---|---|---|---|---|
70.0 | 85.0 | 90.0 | 75.0 | 100.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 | 2.1687 | 2.1687 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-26 | 2.1695 | 2.1695 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 2.1783 | 2.1783 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 2.1771 | 2.1771 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 2.1525 | 2.1525 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 2.1649 | 2.1649 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 2.1553 | 2.1553 | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-18 | 2.1841 | 2.1841 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-17 | 2.1782 | 2.1782 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-16 | 2.1782 | 2.1782 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.18 | 0.16 | 1.04 | 0.87 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.32 | 0.15 | 0.45 | 0.42 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 0.85 | 0.86 | 1.45 | 1.9 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30467905 | 李海 | 5 | 9年又22天 | 15.80亿(7只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
88.20 | 85.80 | 91.0 | 76.40 | 95.90 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
102.4363% | 45.47% | 6.17% |
持有人结构 |
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资产配置 |
---|
同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
平安先进制造主题股票 | 94.18 |
平安先进制造主题股票 | 93.04 |
银华数字经济股票发起 | 83.11 |
银华数字经济股票发起 | 82.60 |
嘉实互融精选股票A | 75.27 |
嘉实互融精选股票A | 70.37 |
中银大健康股票A | 63.43 |
中银大健康股票C | 62.17 |
招商科技动力3个月滚 | 61.71 |
招商科技动力3个月滚 | 59.16 |
金鹰科技创新股票A | 75.03 |
嘉实互融精选股票A | 64.17 |
景顺长城沪港深精选股 | 57.37 |
创金合信文娱媒体股票 | 56.98 |
创金合信文娱媒体股票 | 54.65 |
前海开源公用事业股票 | 161.51 |
金鹰科技创新股票A | 144.29 |
嘉实资源精选股票A | 125.50 |
招商量化精选股票A | 124.32 |
华商上游产业股票A | 121.30 |
华安医药生物股票发起 | 65.03 |
华安医药生物股票发起 | 64.66 |
嘉实互融精选股票A | 60.33 |
嘉实互融精选股票C | 59.89 |
平安医药精选股票A | 57.67 |