东方红配置精选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005975
近一年收益率： 8.12%
近半年收益率： 2.71%
近三月收益率： 1.0%
近一月收益率： 0.4%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1156481
- 2700871
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115648
- 1.270087
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 02319116
- 00941116
- 09896116
- 6018991
- 02020116
- 6003091
- 02628116
- 09626116
- 3007500
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.02319
- 116.00941
- 116.09896
- 1.601899
- 116.02020
- 1.600309
- 116.02628
- 116.09626
- 0.300750
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.5293 | 1.5293 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.5233 | 1.5233 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.5226 | 1.5226 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.5226 | 1.5226 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5293 | 1.5293 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5302 | 1.5302 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5318 | 1.5318 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5306 | 1.5306 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5340 | 1.5340 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5347 | 1.5347 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.43 | 0.06 | 1.71 | 2.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.24 | 0.15 | 0.7 | 1.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.95 | 1.86 | 2.88 | 3.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.43
- 0.06
- 1.71
- 2.12
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.24
- 0.15
- 0.7
- 1.76
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.95
- 1.86
- 2.88
- 3.24
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30141667 | 孔令超 | 4 | 8年又325天 | 144.43亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.60 | 97.60 | 52.80 | 53.80 | 86.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 52.33% | 44.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 56.77%
- 54.56%
- 63.01%
- 55.23%
- 个人持有比例
- 43.23%
- 45.44%
- 36.99%
- 44.77%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.02%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 28.23%
- 29.37%
- 25.29%
- 25.02%
- 债券占净比
- 86.69%
- 80.95%
- 71.66%
- 72.83%
- 现金占净比
- 2.55%
- 3.42%
- 1.56%
- 3.74%
- 净资产
- 10.6451%
- 10.9084%
- 13.0371%
- 15.0305%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.78 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.77 |
| 工银聚享混合A | 36.75 |
| 工银聚享混合C | 36.21 |
| 北信瑞丰丰利混合 | 23.06 |
| 富国久利稳健配置混合 | 36.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.16 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.20 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.17 |
| 工银聚享混合A | 24.08 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.49 |
| 华夏磐泰混合C | 30.12 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.77 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.75 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 25.45 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.25 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.50 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.31 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.38 |
| 安信民稳增长混合A | 57.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.18 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.17 |
| 工银聚享混合A | 16.77 |
| 工银聚享混合C | 16.55 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.67 |