富国大盘价值量化精选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 006022
近一年收益率： 2.78%
近半年收益率： 2.27%
近三月收益率： -2.39%
近一月收益率： -2.78%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6013181
- 6000361
- 0003330
- 6011661
- 6013981
- 6000301
- 6013281
- 6009191
- 0000010
- 6012291
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601318
- 1.600036
- 0.000333
- 1.601166
- 1.601398
- 1.600030
- 1.601328
- 1.600919
- 0.000001
- 1.601229
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.3 | 0.11 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.45 | 0.16 | 0.06 | 0.08 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.13
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 0.3
- 0.11
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.45
- 0.16
- 0.06
- 0.08
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30072180 | 徐幼华 | 4 | 14年又321天 | 76.05亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 97.50 | 72.50 | 61.70 | 78.90 | 82.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 70.66% | 95.44% | 32.35% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30788191 | 田希蒙 | 4 | 3年又55天 | 965.62亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 69.50 | 50.50 | 68.50 | 50.0 | 98.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.7572% | 31.09% | 16.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 21.66%
- 0.0%
- 84.84%
- 62.3%
- 个人持有比例
- 78.34%
- 100.0%
- 15.16%
- 37.7%
- 内部持有比例
- 0.2247%
- 1.1874%
- 0.1765%
- 0.5173%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.31%
- 92.45%
- 94.73%
- 91.47%
- 债券占净比
- 4.79%
- 5.71%
- 5.23%
- 4.05%
- 现金占净比
- 19.21%
- 2.42%
- 1.21%
- 4.11%
- 净资产
- 1.0279%
- 0.5273%
- 0.1542%
- 0.1998%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢科技智选混合发起 | 205.66 |
| 永赢科技智选混合发起 | 203.74 |
| 中航机遇领航混合发起 | 193.11 |
| 中航机遇领航混合发起 | 191.36 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 190.72 |
| 信澳业绩驱动混合A | 286.10 |
| 信澳业绩驱动混合C | 281.54 |
| 华商均衡成长混合A | 240.70 |
| 华商均衡成长混合C | 236.68 |
| 中航机遇领航混合发起 | 232.86 |
| 大摩数字经济混合A | 171.40 |
| 大成科技创新混合A | 167.50 |
| 大摩数字经济混合C | 166.58 |
| 大成科技创新混合C | 164.28 |
| 华商均衡成长混合A | 158.19 |
| 易方达科融混合 | 221.88 |
| 大成产业趋势混合A | 178.80 |
| 易方达信息产业混合A | 173.99 |
| 大成产业趋势混合C | 167.62 |
| 华夏行业景气混合A | 162.52 |
| 广发远见智选混合A | 53.87 |
| 广发远见智选混合C | 53.71 |
| 信澳产业优选一年持有 | 33.12 |
| 信澳产业优选一年持有 | 32.89 |
| 国寿安保策略精选混合 | 29.40 |