业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 2417781

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.241778

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	56.54
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	59.54
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	73.62	73.62	73.62	70.62
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 56.54

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 59.54

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 73.62
• 73.62
• 73.62
• 70.62

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30772693	程逸飞	5	3年又261天	505.20亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.30	73.20	89.90	88.50	89.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.8965%	11.78%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.99%
• 99.99%
• 99.99%
• 99.99%

• 个人持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 131.21%
• 131.32%
• 106.91%
• 139.3%

• 现金占净比
• 0.0%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.2%

• 净资产
• 82.3731%
• 82.7961%
• 83.2201%
• 80.0483%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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