业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	55.0	55.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 06990116
• 01801116
• 6002761
• 01093116
• 01530116
• 0026530
• 6882661
• 6885061
• 6880681
• 3007650

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.06990
• 116.01801
• 1.600276
• 116.01093
• 116.01530
• 0.002653
• 1.688266
• 1.688506
• 1.688068
• 0.300765

期间申购
份额	0.9	36.63	14.9	4.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.1	22.08	23.6	4.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	36.07	50.62	41.92	42.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.9
• 36.63
• 14.9
• 4.71

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.1
• 22.08
• 23.6
• 4.11

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 36.07
• 50.62
• 41.92
• 42.53

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30726691	张韡	4	4年又361天	187.61亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	74.50	73.90	54.0	53.80	64.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
27.622%	31.36%	22.71%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.87%
• 0.81%
• 0.58%
• 32.49%

• 个人持有比例
• 99.13%
• 99.19%
• 99.42%
• 67.51%

• 内部持有比例
• 0.12%
• 0.11%
• 0.05%
• 0.08%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 80.57%
• 92.61%
• 93.82%
• 90.51%

• 债券占净比
• 2.24%
• 0.01%
• 0.0%
• 0.0%

• 现金占净比
• 15.4%
• 9.1%
• 6.52%
• 10.04%

• 净资产
• 49.1867%
• 92.7574%
• 134.7398%
• 118.8137%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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