银河和美生活混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 006128
近一年收益率： 23.71%
近半年收益率： -5.9%
近三月收益率： -6.74%
近一月收益率： 3.97%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银河和美生活混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 60.0 | 50.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136411
- 1130531
- 1231242
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113641
- 1.113053
- 0.123124
- 基金持仓股票代码
- 6880311
- 6882201
- 3004540
- 6883691
- 6882561
- 3003780
- 6886081
- 6885211
- 6885901
- 6005881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688031
- 1.688220
- 0.300454
- 1.688369
- 1.688256
- 0.300378
- 1.688608
- 1.688521
- 1.688590
- 1.600588
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2242 | 1.2242 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2146 | 1.2146 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2135 | 1.2135 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1816 | 1.1816 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1580 | 1.1580 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1499 | 1.1499 | -2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1791 | 1.1791 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1892 | 1.1892 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1871 | 1.1871 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2013 | 1.2013 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.06 | 0.2 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.09 | 0.28 | 0.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.79 | 2.75 | 2.68 | 2.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.06
- 0.2
- 0.2
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.09
- 0.28
- 0.28
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.79
- 2.75
- 2.68
- 2.6
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30670568 | 郑巍山 | 4 | 6年又50天 | 170.95亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.30 | 95.90 | 56.0 | 52.0 | 70.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.0409% | 21.13% | -3.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.1%
- 0.05%
- 0.05%
- 0.05%
- 个人持有比例
- 99.9%
- 99.95%
- 99.95%
- 99.95%
- 内部持有比例
- 0.213%
- 0.1966%
- 0.1955%
- 0.1368%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.71%
- 93.99%
- 91.66%
- 92.93%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.87%
- 5.93%
- 9.94%
- 7.92%
- 净资产
- 2.8055%
- 2.9716%
- 3.423%
- 3.575%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |