德邦乐享生活混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 006167
近一年收益率： 6.58%
近半年收益率： -5.66%
近三月收益率： -0.47%
近一月收益率： 3.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
德邦乐享生活混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196881
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019688
- 基金持仓股票代码
- 6013981
- 6009001
- 0025080
- 6000301
- 0006510
- 6000191
- 6003121
- 0008070
- 6018381
- 0009320
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601398
- 1.600900
- 0.002508
- 1.600030
- 0.000651
- 1.600019
- 1.600312
- 0.000807
- 1.601838
- 0.000932
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.4510 | 1.5041 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.4631 | 1.5162 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.4598 | 1.5129 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.4414 | 1.4945 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.4308 | 1.4839 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.4232 | 1.4763 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4270 | 1.4801 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4396 | 1.4927 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4402 | 1.4933 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4412 | 1.4943 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.31
- 0.3
- 0.29
- 0.26
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30817802 | 施俊峰 | 4 | 1年又108天 | 1.56亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 56.20 | 67.80 | 72.60 | 63.40 | 91.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.8733% | 10.67% | 10.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 33.44%
- 37.08%
- 0.06%
- 0.07%
- 个人持有比例
- 66.56%
- 62.92%
- 99.94%
- 99.93%
- 内部持有比例
- 0.1131%
- 0.0557%
- 0.078%
- 0.0599%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.19%
- 92.58%
- 85.74%
- 91.56%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.04%
- 7.27%
- 14.08%
- 8.87%
- 净资产
- 0.6305%
- 0.6985%
- 0.6482%
- 0.5401%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |