业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	80.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401
• 0197531
• 0197101

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740
• 1.019753
• 1.019710

• 基金持仓股票代码
• 00941116
• 0003330
• 01810116
• 01336116
• 6019881
• 02328116
• 6018991
• 0000630
• 00883116
• 0024750

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00941
• 0.000333
• 116.01810
• 116.01336
• 1.601988
• 116.02328
• 1.601899
• 0.000063
• 116.00883
• 0.002475

期间申购
份额	1.64	0.01	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	1.51	0.13	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.7	0.2	0.07	0.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.64
• 0.01
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 1.51
• 0.13
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.7
• 0.2
• 0.07
• 0.06

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30043420	李骥	4	4年又301天	0.19亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	98.40	68.10	98.60	99.10	62.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-3.3435%	-3.32%	-0.01%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 96.12%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 3.88%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.3093%
• 0.3869%
• 0.014%
• 0.469%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 3.84%
• 36.04%
• 41.94%
• 80.02%

• 债券占净比
• 1.13%
• 0.26%
• 18.36%
• 15.13%

• 现金占净比
• 91.54%
• 53.34%
• 1.1%
• 1.15%

• 净资产
• 2.8863%
• 0.3956%
• 0.2056%
• 0.1884%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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