华安安浦债券C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 006338
近一年收益率: 3.31%
近半年收益率: 1.4%
近三月收益率: 1.2%
近一月收益率: 0.32%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-011.001.001.011.011.011.011.02外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-010.00200.00400.00600.00800.001000.001200.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 27, 2024Jun 27, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50%外汇人官网
华安安浦债券C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-0165.0070.0075.0080.0085.0090.0095.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
70.0 80.0 75.0 75.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-27 1.0122 1.0172 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-26 1.0120 1.0170 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-25 1.0118 1.0168 -0.05% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-24 1.0123 1.0173 -0.04% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-23 1.0127 1.0177 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-20 1.0125 1.0175 0.03% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-19 1.0122 1.0172 0.04% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-18 1.0118 1.0168 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-17 1.0166 1.0166 0.06% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-16 1.0160 1.0160 0.03% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 8.47 6.11 3.95 3.43
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 7.41 9.42 7.93 3.73
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 14.98 11.68 7.69 7.39
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 8.47
  • 6.11
  • 3.95
  • 3.43
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 7.41
  • 9.42
  • 7.93
  • 3.73
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 14.98
  • 11.68
  • 7.69
  • 7.39
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30514248 李振宇 5 8年又42天 272.09亿(16只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
89.60 77.20 85.80 84.90 94.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
11.2667% 8.64%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30833750 倪逸芸 0 26天 139.85亿(11只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
0.3453% 0.39%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 93.72%
  • 62.74%
  • 31.0%
  • 26.69%
  • 个人持有比例
  • 6.28%
  • 37.26%
  • 69.0%
  • 73.31%
  • 内部持有比例
  • 0.03%
  • 0.04%
  • 0.11%
  • 0.03%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 98.24%
  • 121.42%
  • 121.61%
  • 114.34%
  • 现金占净比
  • 0.1%
  • 2.54%
  • 0.14%
  • 0.19%
  • 净资产
  • 79.4209%
  • 65.6022%
  • 53.135%
  • 50.6109%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31