单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安安浦债券C 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
70.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 | 1.0122 | 1.0172 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-26 | 1.0120 | 1.0170 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.0118 | 1.0168 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.0123 | 1.0173 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.0127 | 1.0177 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.0125 | 1.0175 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.0122 | 1.0172 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-18 | 1.0118 | 1.0168 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-17 | 1.0166 | 1.0166 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-16 | 1.0160 | 1.0160 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 8.47 | 6.11 | 3.95 | 3.43 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 7.41 | 9.42 | 7.93 | 3.73 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 14.98 | 11.68 | 7.69 | 7.39 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30514248 | 李振宇 | 5 | 8年又42天 | 272.09亿(16只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
89.60 | 77.20 | 85.80 | 84.90 | 94.70 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
11.2667% | 8.64% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30833750 | 倪逸芸 | 0 | 26天 | 139.85亿(11只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
0.3453% | 0.39% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
华泰保兴安悦债券A | 13.36 |
华泰保兴安悦债券C | 13.18 |
德邦锐裕利率债债券A | 12.10 |
德邦锐裕利率债债券C | 11.68 |
东海祥瑞A | 11.62 |
平安惠复纯债A | 29.12 |
平安惠复纯债C | 28.87 |
华泰保兴安悦债券A | 23.76 |
鹏华丰顺债券A | 20.34 |
上银慧鑫利债券 | 17.73 |
华泰保兴安悦债券A | 26.47 |
东海祥瑞A | 21.40 |
德邦锐裕利率债债券A | 20.44 |
德邦锐裕利率债债券C | 19.37 |
国泰惠丰纯债债券A | 19.34 |
招商招华纯债C | 56.55 |
华泰保兴安悦债券A | 33.15 |
平安5-10年期政策 | 28.75 |
长信富安纯债180天 | 28.41 |
平安5-10年期政策 | 28.09 |
湘财鑫裕纯债A | 45.00 |
湘财鑫裕纯债C | 44.84 |
东海祥瑞A | 10.55 |
兴华安丰纯债A | 6.30 |
兴华安恒纯债A | 4.39 |