汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.60%
现 费 率： 0.16%
最小申购金额： 10
基金代码： 006426
近一年收益率： 12.07%
近半年收益率： 1.94%
近三月收益率： 1.49%
近一月收益率： 9.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- MSFT105
- AAPL105
- AMZN105
- META105
- NVDA105
- V106
- GOOGL105
- AVGO105
- TSM106
- 00700116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.MSFT
- 105.AAPL
- 105.AMZN
- 105.META
- 105.NVDA
- 106.V
- 105.GOOGL
- 105.AVGO
- 106.TSM
- 116.00700
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30521043 | 杨瑨 | 4 | 8年又130天 | 178.73亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.60 | 79.20 | 62.50 | 78.20 | 83.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.7298% | 18.69% | 7.25% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.25%
- 0.28%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 82.52%
- 81.27%
- 82.73%
- 77.41%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.22%
- 8.17%
- 7.78%
- 7.75%
- 净资产
- 27.3625%
- 23.0677%
- 24.1621%
- 20.9858%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方香港成长灵活配置 | 60.40 |
| 工银新经济人民币 | 50.54 |
| 汇添富全球移动互联混 | 13.35 |
| 汇添富全球移动互联混 | 12.57 |
| 华夏新时代混合人民币 | 11.84 |
| 南方香港成长灵活配置 | 75.88 |
| 汇添富全球移动互联混 | 56.30 |
| 汇添富全球移动互联混 | 54.23 |
| 融通核心价值混合A | 13.95 |
| 融通核心价值混合C | 12.83 |
| 汇添富全球移动互联混 | 81.37 |
| 汇添富全球移动互联混 | 77.83 |
| 南方香港成长灵活配置 | 68.33 |
| 工银新经济人民币 | 19.85 |
| 招商普盛全球配置(Q | 12.87 |
| 汇添富全球移动互联混 | 84.94 |
| 南方香港成长灵活配置 | 56.93 |
| 招商普盛全球配置(Q | 29.05 |
| 工银新经济人民币 | 14.54 |
| 华夏新时代混合人民币 | -3.35 |
| 工银新经济人民币 | 44.90 |
| 南方香港成长灵活配置 | 34.92 |
| 摩根中国世纪混合(Q | 8.90 |
| 易方达全球配置混合( | 6.98 |
| 融通核心价值混合A | 6.91 |