业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 1180371

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118037

• 基金持仓股票代码
• GOOGL105
• NVDA105
• 3003080
• MU105
• 6001831
• LITE105
• 6039201
• 6882561
• 02788116
• AAPL105

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 105.GOOGL
• 105.NVDA
• 0.300308
• 105.MU
• 1.600183
• 105.LITE
• 1.603920
• 1.688256
• 116.02788
• 105.AAPL

期间申购
份额	0.05	0.03	0.1	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.08	0.07	0.15	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.99	0.95	0.91	0.95
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.03
• 0.1
• 0.22

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.07
• 0.15
• 0.18

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.99
• 0.95
• 0.91
• 0.95

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30576168	常亚桥	5	7年又296天	3.71亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	83.80	94.30	57.80	51.70	99.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
100.02%	62.88%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.75%
• 0.3%
• 0.33%
• 0.11%

• 个人持有比例
• 99.25%
• 99.7%
• 99.67%
• 99.89%

• 内部持有比例
• 0.13%
• 0.11%
• 0.11%
• 0.19%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 49.77%
• 90.57%
• 90.03%
• 88.21%

• 债券占净比
• 0.15%
• 0.14%
• 0.11%
• 0%

• 现金占净比
• 46.06%
• 8.41%
• 9.45%
• 10.35%

• 净资产
• 1.2529%
• 1.2943%
• 1.7486%
• 1.8058%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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融通核心价值混合A	45.10
汇添富全球移动互联混	51.18
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