业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 09988116
• 00700116
• 01024116
• 00981116
• 09660116
• PDD105
• TSM106
• 06100116
• BZ105
• 09669116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09988
• 116.00700
• 116.01024
• 116.00981
• 116.09660
• 105.PDD
• 106.TSM
• 116.06100
• 105.BZ
• 116.09669

期间申购
份额	0.03	0.04	0.05	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.03	0.08	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.52	0.53	0.5	0.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.04
• 0.05
• 0.11

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.03
• 0.08
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.52
• 0.53
• 0.5
• 0.56

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30774110	叶力舟	4	3年又210天	5.44亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	68.0	57.60	55.30	56.70	78.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.7214%	23.12%	16.48%

持有人结构

• 机构持有比例
• 27.68%
• 25.67%
• 27.19%
• 26.8%

• 个人持有比例
• 72.32%
• 74.33%
• 72.81%
• 73.2%

• 内部持有比例
• 0.39%
• 0.41%
• 0.42%
• 0.24%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 69.98%
• 75.99%
• 71.48%
• 59.03%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 12.43%
• 14.95%
• 8.73%
• 14.09%

• 净资产
• 0.5604%
• 0.5493%
• 0.5741%
• 0.546%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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