易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019156
近一年收益率： 11.8%
近半年收益率： 8.54%
近三月收益率： 4.31%
近一月收益率： 2.79%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达全球配置混合(Q 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197411
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019741
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 00700116
- 6019391
- 01810116
- 6005191
- PDD105
- AAPL105
- 6019881
- INTC105
- MSFT105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 116.00700
- 1.601939
- 116.01810
- 1.600519
- 105.PDD
- 105.AAPL
- 1.601988
- 105.INTC
- 105.MSFT
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0691 | 1.0691 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0708 | 1.0708 | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0568 | 1.0568 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0477 | 1.0477 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0508 | 1.0508 | -1.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0624 | 1.0624 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0589 | 1.0589 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0697 | 1.0697 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0721 | 1.0721 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0832 | 1.0832 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.09 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.05 | 0.15 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.66 | 0.62 | 0.56 | 0.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.09
- 0.27
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.14
- 0.05
- 0.15
- 0.22
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.66
- 0.62
- 0.56
- 0.6
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30075384 | 张清华 | 4 | 11年又189天 | 403.37亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.80 | 88.50 | 54.80 | 56.90 | 97.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.91% | 23.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.25%
- 4.53%
- 5.39%
- 个人持有比例
- 96.75%
- 95.47%
- 94.61%
- 内部持有比例
- 0.9856%
- 0.7984%
- 0.5839%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 51.09%
- 51.02%
- 48.86%
- 47.9%
- 债券占净比
- 35.35%
- 46.62%
- 50.43%
- 45.58%
- 现金占净比
- 5.51%
- 3.8%
- 6.97%
- 3.13%
- 净资产
- 1.0154%
- 1.0124%
- 0.9213%
- 1.2103%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方香港成长灵活配置 | 64.45 |
| 工银新经济人民币 | 62.30 |
| 华夏新时代混合人民币 | 16.83 |
| 汇添富全球移动互联混 | 13.68 |
| 摩根中国世纪混合(Q | 13.01 |
| 南方香港成长灵活配置 | 70.12 |
| 汇添富全球移动互联混 | 55.80 |
| 汇添富全球移动互联混 | 53.74 |
| 工银新经济人民币 | 22.09 |
| 融通核心价值混合A | 12.84 |
| 汇添富全球移动互联混 | 89.13 |
| 汇添富全球移动互联混 | 85.53 |
| 南方香港成长灵活配置 | 50.49 |
| 招商普盛全球配置(Q | 19.55 |
| 工银新经济人民币 | 11.36 |
| 汇添富全球移动互联混 | 76.13 |
| 南方香港成长灵活配置 | 45.94 |
| 招商普盛全球配置(Q | 27.18 |
| 工银新经济人民币 | 13.49 |
| 华夏新时代混合人民币 | -6.65 |
| 工银新经济人民币 | 56.39 |
| 南方香港成长灵活配置 | 37.77 |
| 摩根中国世纪混合(Q | 14.08 |
| 融通核心价值混合A | 12.05 |
| 融通核心价值混合C | 11.78 |