汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.60%
现 费 率： 0.16%
最小申购金额： 10
基金代码： 001668
近一年收益率： 19.47%
近半年收益率： -5.79%
近三月收益率： -4.53%
近一月收益率： -0.97%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- NVDA105
- GOOGL105
- MSFT105
- AVGO105
- AMZN105
- AAPL105
- META105
- V106
- 00700116
- TSM106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.NVDA
- 105.GOOGL
- 105.MSFT
- 105.AVGO
- 105.AMZN
- 105.AAPL
- 105.META
- 106.V
- 116.00700
- 106.TSM
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.4 | 0.35 | 0.71 | 0.45 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.72 | 0.68 | 0.73 | 0.4 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.04 | 3.71 | 3.68 | 3.74 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.4
- 0.35
- 0.71
- 0.45
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.72
- 0.68
- 0.73
- 0.4
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 4.04
- 3.71
- 3.68
- 3.74
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30521043 | 杨瑨 | 4 | 9年又57天 | 195.47亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.70 | 80.80 | 58.0 | 64.80 | 74.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 334.2671% | 94.82% | 35.28% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 14.56%
- 10.54%
- 8.51%
- 6.87%
- 个人持有比例
- 85.44%
- 89.46%
- 91.49%
- 93.13%
- 内部持有比例
- 0.55%
- 0.57%
- 0.26%
- 0.33%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 77.41%
- 83.35%
- 84.26%
- 84.95%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.75%
- 6.69%
- 6.78%
- 6.03%
- 净资产
- 20.9858%
- 19.9988%
- 22.5177%
- 22.4383%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华夏移动互联混合人民 | 58.23 |
| 易方达全球配置混合( | 46.51 |
| 华夏新时代混合人民币 | 45.76 |
| 易方达全球配置混合( | 45.72 |
| 工银新经济混合(QD | 45.13 |
| 工银新经济混合(QD | 73.97 |
| 南方香港成长灵活配置 | 72.88 |
| 华夏新时代混合人民币 | 69.33 |
| 易方达全球配置混合( | 63.15 |
| 摩根中国世纪混合(Q | 61.77 |
| 汇添富全球移动互联混 | 94.92 |
| 汇添富全球移动互联混 | 91.23 |
| 南方香港成长灵活配置 | 44.16 |
| 摩根中国世纪混合(Q | 43.99 |
| 华夏新时代混合人民币 | 40.88 |
| 汇添富全球移动互联混 | 50.45 |
| 工银新经济混合(QD | 12.60 |
| 招商普盛全球配置(Q | 10.46 |
| 摩根中国世纪混合(Q | -6.35 |
| 华夏新时代混合人民币 | -8.18 |
| 易方达全球配置混合( | 19.70 |
| 易方达全球配置混合( | 19.55 |
| 华夏移动互联混合人民 | 19.39 |
| 华夏大中华混合(QD | 9.73 |
| 工银新经济混合(QD | 4.82 |