汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.60%
现 费 率： 0.16%
最小申购金额： 10
基金代码： 001668
近一年收益率： 9.4%
近半年收益率： 2.12%
近三月收益率： 7.68%
近一月收益率： 1.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富全球移动互联混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- MSFT105
- AAPL105
- AMZN105
- META105
- NVDA105
- V106
- GOOGL105
- AVGO105
- TSM106
- 00700116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.MSFT
- 105.AAPL
- 105.AMZN
- 105.META
- 105.NVDA
- 106.V
- 105.GOOGL
- 105.AVGO
- 106.TSM
- 116.00700
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 3.8986 | 3.8986 | -0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 3.9082 | 3.9082 | -0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 3.9267 | 3.9267 | -0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 3.9536 | 3.9536 | 1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 3.9033 | 3.9033 | -1.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 3.9697 | 3.9697 | 0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 3.9588 | 3.9588 | -0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 3.9623 | 3.9623 | 0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 3.9534 | 3.9534 | 0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 3.9472 | 3.9472 | 0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.92 | 0.61 | 0.67 | 0.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.29 | 1.3 | 0.79 | 0.72 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.18 | 4.48 | 4.36 | 4.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.92
- 0.61
- 0.67
- 0.4
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.29
- 1.3
- 0.79
- 0.72
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.18
- 4.48
- 4.36
- 4.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30521043 | 杨瑨 | 4 | 8年又150天 | 178.73亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.70 | 78.90 | 59.20 | 79.0 | 64.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 291.4257% | 71.27% | 13.94% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 9.01%
- 14.56%
- 10.54%
- 8.51%
- 个人持有比例
- 90.99%
- 85.44%
- 89.46%
- 91.49%
- 内部持有比例
- 0.22%
- 0.55%
- 0.57%
- 0.26%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 82.52%
- 81.27%
- 82.73%
- 77.41%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.22%
- 8.17%
- 7.78%
- 7.75%
- 净资产
- 27.3625%
- 23.0677%
- 24.1621%
- 20.9858%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银新经济人民币 | 53.33 |
| 南方香港成长灵活配置 | 52.96 |
| 华夏新时代混合人民币 | 10.78 |
| 易方达全球配置混合( | 9.95 |
| 易方达全球配置混合( | 9.44 |
| 南方香港成长灵活配置 | 56.95 |
| 汇添富全球移动互联混 | 49.43 |
| 汇添富全球移动互联混 | 47.51 |
| 工银新经济人民币 | 13.80 |
| 招商普盛全球配置(Q | 7.58 |
| 汇添富全球移动互联混 | 95.61 |
| 汇添富全球移动互联混 | 91.84 |
| 南方香港成长灵活配置 | 54.57 |
| 招商普盛全球配置(Q | 22.13 |
| 工银新经济人民币 | 14.61 |
| 汇添富全球移动互联混 | 72.50 |
| 南方香港成长灵活配置 | 40.58 |
| 招商普盛全球配置(Q | 25.84 |
| 工银新经济人民币 | 9.32 |
| 华夏新时代混合人民币 | -7.50 |
| 工银新经济人民币 | 50.02 |
| 南方香港成长灵活配置 | 32.79 |
| 摩根中国世纪混合(Q | 10.59 |
| 易方达全球配置混合( | 8.09 |
| 易方达全球配置混合( | 7.83 |