南方香港成长灵活配置混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.60%
现 费 率： 0.16%
最小申购金额： 10
基金代码： 001691
近一年收益率： 64.47%
近半年收益率： 38.91%
近三月收益率： 4.96%
近一月收益率： 3.73%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 09992116
- 06181116
- 00700116
- 09988116
- 01810116
- 02097116
- 09961116
- 09618116
- 00981116
- 01769116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09992
- 116.06181
- 116.00700
- 116.09988
- 116.01810
- 116.02097
- 116.09961
- 116.09618
- 116.00981
- 116.01769
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 2.3396 | 2.3396 | -0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-30 | 2.3420 | 2.3420 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 2.3059 | 2.3059 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 2.3057 | 2.3057 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 2.3205 | 2.3205 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 2.3101 | 2.3101 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 2.2727 | 2.2727 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 2.2488 | 2.2488 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.2366 | 2.2366 | -3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.3101 | 2.3101 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.8 | 0.27 | 1.12 | 1.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.59 | 1.01 | 1.32 | 2.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.22 | 10.47 | 10.28 | 9.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.8
- 0.27
- 1.12
- 1.76
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.59
- 1.01
- 1.32
- 2.44
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 11.22
- 10.47
- 10.28
- 9.6
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30745827 | 熊潇雅 | 4 | 3年又278天 | 32.48亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.90 | 97.60 | 71.80 | 58.10 | 71.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.7224% | 13.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.86%
- 5.85%
- 10.6%
- 13.85%
- 个人持有比例
- 94.14%
- 94.15%
- 89.4%
- 86.15%
- 内部持有比例
- 0.8435%
- 0.7747%
- 0.7189%
- 0.4083%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 82.79%
- 89.02%
- 88.59%
- 91.48%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 11.61%
- 7.83%
- 10.39%
- 9.33%
- 净资产
- 15.9468%
- 17.1028%
- 17.3116%
- 20.9236%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方香港成长灵活配置 | 64.47 |
| 工银新经济人民币 | 61.43 |
| 华夏新时代混合人民币 | 17.19 |
| 摩根中国世纪混合(Q | 15.69 |
| 汇添富全球移动互联混 | 13.46 |
| 南方香港成长灵活配置 | 74.86 |
| 汇添富全球移动互联混 | 52.69 |
| 汇添富全球移动互联混 | 50.70 |
| 工银新经济人民币 | 20.62 |
| 融通核心价值混合A | 11.37 |
| 汇添富全球移动互联混 | 99.23 |
| 汇添富全球移动互联混 | 95.35 |
| 南方香港成长灵活配置 | 49.97 |
| 招商普盛全球配置(Q | 22.13 |
| 工银新经济人民币 | 10.47 |
| 汇添富全球移动互联混 | 72.77 |
| 南方香港成长灵活配置 | 44.60 |
| 招商普盛全球配置(Q | 27.41 |
| 工银新经济人民币 | 11.40 |
| 华夏新时代混合人民币 | -5.36 |
| 工银新经济人民币 | 53.87 |
| 南方香港成长灵活配置 | 38.91 |
| 摩根中国世纪混合(Q | 17.00 |
| 融通核心价值混合A | 11.67 |
| 融通核心价值混合C | 11.40 |