业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 09988116
• 09911116
• 03690116
• 09961116
• U106
• 02590116
• 02507116
• 01276116
• 01519116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.09988
• 116.09911
• 116.03690
• 116.09961
• 106.U
• 116.02590
• 116.02507
• 116.01276
• 116.01519

期间申购
份额	1.76	2.96	2.34	0.94
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.44	3	2.88	2.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.6	9.56	9.02	7.75
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.76
• 2.96
• 2.34
• 0.94

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.44
• 3
• 2.88
• 2.21

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.6
• 9.56
• 9.02
• 7.75

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30073011	廖欣宇	0	141天	19.18亿(1只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-14.6526%	-1.23%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.85%
• 10.6%
• 13.85%
• 8.33%

• 个人持有比例
• 94.15%
• 89.4%
• 86.15%
• 91.67%

• 内部持有比例
• 0.7747%
• 0.7189%
• 0.4083%
• 0.2282%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.48%
• 85.42%
• 90.82%
• 93.39%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.33%
• 13.05%
• 8.03%
• 10.81%

• 净资产
• 20.9236%
• 22.3871%
• 25.7347%
• 19.1816%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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摩根中国世纪混合(Q	43.99
华夏新时代混合人民币	40.88
汇添富全球移动互联混	50.45
工银新经济混合(QD	12.60
招商普盛全球配置(Q	10.46
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