业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.0	75.0	70.0	75.0	60.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00883116
• 0003330
• 6006741
• 00700116
• 00941116
• 6006601
• 09988116
• 0025950
• 6006901
• 02099116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00883
• 0.000333
• 1.600674
• 116.00700
• 116.00941
• 1.600660
• 116.09988
• 0.002595
• 1.600690
• 116.02099

期间申购
份额	0.04	0.03	0.06	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.96	1.06	2.01	1.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	18.28	17.25	15.29	14.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.03
• 0.06
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.96
• 1.06
• 2.01
• 1.22

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 18.28
• 17.25
• 15.29
• 14.12

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30789182	吉翔	0	2年又200天	39.93亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16.8094%	16.73%	13.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.32%
• 0.36%
• 0.38%
• 0.1%

• 个人持有比例
• 99.68%
• 99.64%
• 99.62%
• 99.9%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.07%
• 0.07%
• 0.07%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 88.47%
• 92.16%
• 82.56%
• 91.22%

• 债券占净比
• 4.79%
• 5.2%
• 4.34%
• 4.62%

• 现金占净比
• 3.98%
• 6.82%
• 13.23%
• 4.43%

• 净资产
• 22.7191%
• 21.4757%
• 23.158%
• 21.8168%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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