南方优选价值混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006539
近一年收益率： 3.74%
近半年收益率： -0.7%
近三月收益率： -2.55%
近一月收益率： -1.77%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方优选价值混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180271
- 1231042
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118027
- 0.123104
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6009411
- 6010771
- 6032591
- 6005191
- 0004250
- 0023180
- 0025940
- 0023710
- 0020780
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.600941
- 1.601077
- 1.603259
- 1.600519
- 0.000425
- 0.002318
- 0.002594
- 0.002371
- 0.002078
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.8534 | 1.5744 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8513 | 1.5723 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8562 | 1.5772 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8566 | 1.5776 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8604 | 1.5814 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8587 | 1.5797 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8629 | 1.5839 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8636 | 1.5846 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8601 | 1.5811 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8644 | 1.5854 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.11
- 0.1
- 0.09
- 0.09
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30358533 | 罗安安 | 4 | 9年又351天 | 43.45亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.40 | 76.20 | 70.60 | 86.30 | 62.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 48.598% | 67.71% | 22.37% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.57%
- 0.67%
- 3.74%
- 0%
- 个人持有比例
- 99.43%
- 99.33%
- 96.26%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 78.9%
- 86.59%
- 90.96%
- 87.44%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 20.41%
- 6.48%
- 7.24%
- 7.88%
- 净资产
- 9.1059%
- 9.6623%
- 9.221%
- 9.065%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |