中庚价值领航混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 1.50%
最小申购金额： 10
基金代码： 006551
近一年收益率： 13.64%
近半年收益率： 14.65%
近三月收益率： 6.1%
近一月收益率： 3.04%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中庚价值领航混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 09863116
- 0025410
- 00123116
- 0029280
- 6886871
- 6018991
- 01378116
- 00586116
- 0029910
- 01299116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09863
- 0.002541
- 116.00123
- 0.002928
- 1.688687
- 1.601899
- 116.01378
- 116.00586
- 0.002991
- 116.01299
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 2.5525 | 2.5525 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 2.5542 | 2.5542 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 2.5306 | 2.5306 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 2.4971 | 2.4971 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 2.4760 | 2.4760 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.4934 | 2.4934 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.5291 | 2.5291 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.5460 | 2.5460 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.5579 | 2.5579 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.5508 | 2.5508 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.81 | 0.46 | 0.35 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 11.17 | 3.8 | 7.19 | 1.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 22.58 | 19.24 | 12.4 | 10.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.81
- 0.46
- 0.35
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 11.17
- 3.8
- 7.19
- 1.76
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 22.58
- 19.24
- 12.4
- 10.76
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30822375 | 刘晟 | 4 | 1年又46天 | 25.85亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 55.40 | 75.40 | 77.0 | 71.30 | 70.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.5424% | 8.32% | 8.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 47.5%
- 45.24%
- 23.22%
- 5.26%
- 个人持有比例
- 52.5%
- 54.76%
- 76.78%
- 94.74%
- 内部持有比例
- 0.5%
- 0.53%
- 0.93%
- 1.43%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.56%
- 93.2%
- 91.89%
- 90.25%
- 债券占净比
- 4.72%
- 4.2%
- 5.63%
- 5.14%
- 现金占净比
- 11.46%
- 1.29%
- 4.84%
- 0.84%
- 净资产
- 49.838%
- 46.8856%
- 27.4189%
- 25.8469%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.62 |
| 同泰产业升级混合C | 116.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.09 |
| 永赢先进制造智选混合 | 113.22 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 100.05 |
| 同泰产业升级混合A | 102.10 |
| 同泰产业升级混合C | 100.49 |
| 诺安多策略混合A | 88.58 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.41 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.13 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 招商优势企业混合A | 63.25 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.30 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.26 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 131.34 |
| 大成新锐产业混合A | 126.36 |
| 华夏行业景气混合 | 114.33 |
| 华宝资源优选混合A | 111.65 |
| 大成景恒混合A | 104.41 |
| 同泰产业升级混合A | 101.77 |
| 同泰产业升级混合C | 101.36 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.48 |
| 中银港股通医药混合发 | 72.28 |