业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.0	85.0	70.0	75.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 00358116
• 01070116
• 09988116
• 02020116
• 00883116
• 02899116
• 06690116
• 00669116
• 01928116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.00358
• 116.01070
• 116.09988
• 116.02020
• 116.00883
• 116.02899
• 116.06690
• 116.00669
• 116.01928

期间申购
份额	0.09	0.08	0.63	0.73
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.84	0.35	0.85	0.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.43	3.16	2.93	3.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.08
• 0.63
• 0.73

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.84
• 0.35
• 0.85
• 0.28

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.43
• 3.16
• 2.93
• 3.39

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30597592	樊力谨	4	4年又309天	13.60亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	74.0	88.40	70.50	80.0	57.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-7.8995%	8.32%	-11.92%

持有人结构

• 机构持有比例
• 46.09%
• 28.93%
• 28.79%
• 17.2%

• 个人持有比例
• 53.91%
• 71.07%
• 71.21%
• 82.8%

• 内部持有比例
• 0.3381%
• 0.4571%
• 0.486%
• 0.6388%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 85.95%
• 78.46%
• 87.07%
• 79.03%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 17.71%
• 21.37%
• 13.4%
• 22.36%

• 净资产
• 6.4446%
• 5.0076%
• 5.3379%
• 6.6524%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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