业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	65.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 0024590
• 00968116
• 6885991
• 03800116
• 6882231
• 6004381
• 6031851
• 06865116
• 02319116
• 6006901

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002459
• 116.00968
• 1.688599
• 116.03800
• 1.688223
• 1.600438
• 1.603185
• 116.06865
• 116.02319
• 1.600690

期间申购
份额	0.03	0.06	0.9	4.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.1	0.1	0.68	2.85
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.34	1.3	1.52	2.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.06
• 0.9
• 4.12

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0.1
• 0.68
• 2.85

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.34
• 1.3
• 1.52
• 2.79

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30162669	李化松	4	9年又307天	18.53亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.20	63.20	61.70	59.50	79.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
70.17%	80.9%	13.32%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.03%
• 0.03%
• 0.04%
• 0.04%

• 个人持有比例
• 99.97%
• 99.97%
• 99.96%
• 99.96%

• 内部持有比例
• 1.1597%
• 1.244%
• 1.2708%
• 1.3011%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.6%
• 94.4%
• 94.06%
• 94.0%

• 债券占净比
• 0.51%
• 0%
• 0%
• 2.46%

• 现金占净比
• 10.25%
• 7.07%
• 5.43%
• 8.47%

• 净资产
• 4.8485%
• 4.3419%
• 5.7397%
• 7.5971%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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