睿远成长价值混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 10
基金代码： 007120
近一年收益率： 8.54%
近半年收益率： 2.35%
近三月收益率： -3.25%
近一月收益率： 2.28%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
睿远成长价值混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 3007500
- 00941116
- 0024750
- 3004760
- 6002561
- 6882561
- 0024440
- 3007510
- 3002980
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.300750
- 116.00941
- 0.002475
- 0.300476
- 1.600256
- 1.688256
- 0.002444
- 0.300751
- 0.300298
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2056 | 1.2056 | -0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2100 | 1.2100 | -0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2220 | 1.2220 | 0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2144 | 1.2144 | -0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2188 | 1.2188 | 1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2048 | 1.2048 | -1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2170 | 1.2170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2170 | 1.2170 | 1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2012 | 1.2012 | -0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2033 | 1.2033 | 0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.82 | 0.74 | 1.81 | 1.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 18.69 | 18.24 | 16.7 | 15.61 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.26
- 0.28
- 0.27
- 0.17
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.82
- 0.74
- 1.81
- 1.26
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 18.69
- 18.24
- 16.7
- 15.61
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30048332 | 傅鹏博 | 4 | 15年又156天 | 184.30亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.80 | 68.20 | 72.50 | 79.30 | 60.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.56% | 48.01% | 3.95% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30657796 | 朱璘 | 4 | 6年又91天 | 184.30亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.80 | 68.20 | 72.50 | 79.30 | 60.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.56% | 48.01% | 3.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.07%
- 0.07%
- 0.07%
- 0.08%
- 个人持有比例
- 99.93%
- 99.93%
- 99.93%
- 99.92%
- 内部持有比例
- 0.71%
- 0.67%
- 0.72%
- 0.38%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.25%
- 85.85%
- 88.71%
- 93.62%
- 债券占净比
- 5.21%
- 4.92%
- 5.77%
- 5.58%
- 现金占净比
- 0.62%
- 0.43%
- 0.81%
- 1.24%
- 净资产
- 186.8554%
- 202.1065%
- 187.3479%
- 184.3044%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |