博道远航混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007127
近一年收益率： 16.61%
近半年收益率： 4.96%
近三月收益率： -0.7%
近一月收益率： -1.11%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博道远航混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197491
- 0197231
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019749
- 1.019723
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 0003330
- 0025940
- 0008580
- 6002761
- 3005020
- 6006901
- 0024150
- 6008871
- 0007250
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.000333
- 0.002594
- 0.000858
- 1.600276
- 0.300502
- 1.600690
- 0.002415
- 1.600887
- 0.000725
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.3539 | 1.5839 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3574 | 1.5874 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3723 | 1.6023 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3696 | 1.5996 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3732 | 1.6032 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3662 | 1.5962 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3826 | 1.6126 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3791 | 1.6091 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3683 | 1.5983 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3789 | 1.6089 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.41 | 2.51 | 4.69 | 4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.9 | 2.06 | 4.63 | 3.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.74 | 6.2 | 6.26 | 7.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.41
- 2.51
- 4.69
- 4
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.9
- 2.06
- 4.63
- 3.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.74
- 6.2
- 6.26
- 7.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30417748 | 杨梦 | 5 | 6年又319天 | 129.36亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.30 | 85.90 | 86.70 | 79.20 | 67.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 59.4472% | 45.23% | -1.7% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 55.64%
- 52.42%
- 63.49%
- 64.61%
- 个人持有比例
- 44.36%
- 47.58%
- 36.51%
- 35.39%
- 内部持有比例
- 0.1%
- 0.1%
- 0.02%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.22%
- 91.99%
- 91.93%
- 90.94%
- 债券占净比
- 5.2%
- 4.7%
- 5.33%
- 5.14%
- 现金占净比
- 3.45%
- 3.34%
- 2.96%
- 4.05%
- 净资产
- 15.7404%
- 17.4444%
- 26.7279%
- 30.8664%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |