业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	75.0	80.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 0025410
• 6882321
• 3010350
• 6880291
• 6036581
• 6033451
• 3008550
• 0021800
• 0029910
• 3009260

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002541
• 1.688232
• 0.301035
• 1.688029
• 1.603658
• 1.603345
• 0.300855
• 0.002180
• 0.002991
• 0.300926

期间申购
份额	0.07	0.12	0.15	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.16	0.84	1.63	0.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	6.84	6.13	4.66	4.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.12
• 0.15
• 0.11

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.16
• 0.84
• 1.63
• 0.74

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 6.84
• 6.13
• 4.66
• 4.03

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30844467	殷乐	0	345天	11.02亿(1只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
38.5429%	43.32%	27.6%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30864673	韩逸平	0	55天	11.02亿(1只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-3.0443%	-3.5%	-0.94%

持有人结构

• 机构持有比例
• 49.3%
• 9.26%
• 3.52%
• 5.05%

• 个人持有比例
• 50.7%
• 90.74%
• 96.48%
• 94.95%

• 内部持有比例
• 0.21%
• 0.47%
• 0.31%
• 0.38%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.74%
• 94.75%
• 92.12%
• 92.07%

• 债券占净比
• 5.11%
• 5.3%
• 5.52%
• 6.0%

• 现金占净比
• 0.35%
• 0.54%
• 0.75%
• 1.27%

• 净资产
• 15.9198%
• 14.6416%
• 13.0268%
• 11.0237%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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