中庚小盘价值股票
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 1.50%
最小申购金额： 10
基金代码： 007130
近一年收益率： 8.74%
近半年收益率： -1.17%
近三月收益率： -3.6%
近一月收益率： 0.9%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中庚小盘价值股票 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 0025410
- 3010350
- 6033451
- 6036581
- 0029280
- 6882321
- 0029910
- 3008550
- 6016771
- 0006610
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002541
- 0.301035
- 1.603345
- 1.603658
- 0.002928
- 1.688232
- 0.002991
- 0.300855
- 1.601677
- 0.000661
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 2.3233 | 2.3233 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.3169 | 2.3169 | -1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.3609 | 2.3609 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.3765 | 2.3765 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.3729 | 2.3729 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.3947 | 2.3947 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 2.3762 | 2.3762 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 2.3837 | 2.3837 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 2.3647 | 2.3647 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 2.3549 | 2.3549 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.27 | 0.16 | 0.29 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 9.33 | 2.14 | 2.06 | 1.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.67 | 9.69 | 7.92 | 6.84 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.27
- 0.16
- 0.29
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 9.33
- 2.14
- 2.06
- 1.16
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 11.67
- 9.69
- 7.92
- 6.84
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30740540 | 陈涛 | 4 | 3年又302天 | 54.23亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.60 | 77.20 | 71.0 | 54.80 | 93.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.9693% | 18.88% | 9.46% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30844467 | 殷乐 | 0 | 70天 | 15.92亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.7447% | 9.74% | 6.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 59.12%
- 49.3%
- 9.26%
- 3.52%
- 个人持有比例
- 40.88%
- 50.7%
- 90.74%
- 96.48%
- 内部持有比例
- 0.16%
- 0.21%
- 0.47%
- 0.31%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.22%
- 94.95%
- 94.69%
- 94.74%
- 债券占净比
- 4.75%
- 4.03%
- 5.06%
- 5.11%
- 现金占净比
- 2.86%
- 1.23%
- 0.67%
- 0.35%
- 净资产
- 23.5083%
- 22.5075%
- 18.0004%
- 15.9198%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 74.64 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.60 |
| 嘉实互融精选股票A | 73.59 |
| 嘉实互融精选股票C | 72.83 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.52 |
| 中银大健康股票A | 66.56 |
| 中银大健康股票C | 65.30 |
| 嘉实互融精选股票A | 64.56 |
| 招商科技动力3个月滚 | 60.71 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.18 |
| 嘉实互融精选股票A | 82.83 |
| 金鹰科技创新股票A | 70.32 |
| 招商科技动力3个月滚 | 59.58 |
| 鹏华医药科技股票A | 59.17 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 58.03 |
| 前海开源公用事业股票 | 157.05 |
| 金鹰科技创新股票A | 141.29 |
| 嘉实资源精选股票A | 127.63 |
| 大成高鑫股票A | 125.73 |
| 创金合信资源股票发起 | 124.27 |
| 华安医药生物股票发起 | 74.84 |
| 华安医药生物股票发起 | 74.48 |
| 中银大健康股票A | 68.34 |
| 中银大健康股票C | 68.05 |
| 平安医药精选股票A | 66.76 |